أفضل الارتفاعات والانخفاضات في الفجوات الصباحية ليوم الاثنين: RIO وPANW وEQNR والمزيد

مرحباً بكم في عمود Daily Gap!

في مجال التحليل الفني، غالباً ما يُنظر إلى الفجوات كإشارات حاسمة لتحركات الأسعار المحتملة. خاصة تلك التي تظهر عند افتتاح السوق، إذ يمكن أن تشير هذه الفجوات إلى تحولات دراماتيكية في المعنويات السوقية.

. اتجاه هذه الفجوات يوفر للمتداولين فهماً لاتجاهات السوق قصيرة الأجل، ما يمكّنهم من تطوير استراتيجيات تداول ملائمة.

إليكم قائمة بأبرز 10 أسهم ذات أكبر حجم فجوة حتى إغلاق الأمس. يشير مقياس "Gap %chg" إلى حجم هذه الفجوات، حيث جميع الأسهم المدرجة وصلت إلى قيمة سوقية تبلغ 5 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، نعرض الأسهم التي أظهرت أطول سلسلة من الفجوات المتتالية صعوداً أو هبوطاً خلال آخر 250 جلسة تداول. وتمت تصفية هذه الأسهم أيضاً بنفس معيار القيمة السوقية.

يعتقد المتداولون الفنيون أن الفجوات يمكن أن توفر إشارات اتجاهية، لكن دقة المؤشر الواحد لا تكفي لتوقع تحركات الأسهم. لا يزال المستثمرون بحاجة لدمج عوامل عدة، مثل معنويات السوق العامة، والعوامل الأساسية للشركة، والمؤشرات الفنية، وغيرها.

يمكن لاستراتيجيات الخيارات أن تكون وسيلة فعالة للاستفادة من التحركات المتوقعة للأسعار في السيناريوهات الاتجاهية المختلفة.

بالنسبة للمستثمرين المتفائلين بشأن مسار السهم الصاعد، هناك بعض استراتيجيات الخيارات الشائعة الاستخدام مثل Long Call وBull Call Spread وCash-Secured Put، ولكل منها مستويات مخاطرة مختلفة.

استراتيجية Long Call تتضمن شراء خيار شراء، حيث يقتصر الخطر على القسط المدفوع مع فرصة ربح غير محدودة في حال ارتفاع السهم. أما Bull Call Spread فهي نهج أكثر تحفظاً، حيث يشتري المستثمر خيار شراء بسعر تنفيذ أدنى ويبيع آخر بسعر تنفيذ أعلى، مما يقلل التكاليف ويحدد الأرباح والخسائر. بدلاً من ذلك، تتضمن Cash-Secured Put بيع خيار بيع مع الاحتفاظ بسيولة كافية لشراء السهم بسعر التنفيذ عند التخصيص، مما يتيح للمستثمرين فرصة اقتناء السهم بسعر مخفض مع تحقيق دخل من الأقساط.

أما للمستثمرين الذين يتوقعون اتجاهاً هابطاً للسهم، هناك عدة استراتيجيات خيارات يمكن استخدامها، لكل منها مستوى مخاطرة متنوع.

استراتيجية Long Put تتضمن شراء خيار بيع، ما يمنح الحق في بيع السهم بسعر تنفيذ محدد قبل تاريخ الانتهاء. توفر هذه الاستراتيجية فرص ربح كبيرة إذا انخفض سعر السهم، والمخاطرة فيها تقتصر على القسط المدفوع للخيار. أما Bull Put Spread فهي تجمع بين بيع خيار بيع بسعر تنفيذ أعلى وشراء خيار بيع آخر بسعر تنفيذ أقل في نفس الوقت، ما يتيح للمتداولين تحصيل دخل من الأقساط مع تحديد الخسائر المحتملة، وتوفر توازناً أفضل بين المخاطرة والعائد. وهناك أيضاً استراتيجية Covered Call، حيث يبيع المستثمر خيار شراء، ملتزماً ببيع السهم بسعر التنفيذ إذا تم التنفيذ. تولد هذه الاستراتيجية الدخل إذا استقر السهم أو انخفض، لكنها تحد من أرباح المستثمر إذا ارتفع السهم بشكل كبير، لذا هي مناسبة للمتداولين ذوي الخبرة.