Nvidia impulsa una estampida hacia los ETFs apalancados enfocados en IA mientras los inversores se apresuran a aumentar sus apuestas en el auge de la inteligencia artificial. El meteórico ascenso del fabricante de chips lo ha convertido en el nombre más negociado en el mercado de ETFs apalancados, atrayendo miles de millones de dólares de operadores que esperan capitalizar ganancias extraordinarias.
A medida que sus resultados superan las expectativas de Wall Street, Nvidia se encuentra en el centro de la última obsesión de Wall Street: fondos de alto riesgo que siguen los movimientos diarios de acciones vinculadas a la inteligencia artificial.
El aumento refleja el apetito por exponerse a empresas que impulsan la revolución de la IA. Los ETFs apalancados vinculados a acciones individuales dependen de swaps u opciones para ofrecer el doble o incluso el triple del movimiento diario habitual de las acciones. Para Nvidia, cuya icónica acción ya ha tenido un año de subidas récord, esto ha creado un terreno atractivo pero peligroso para los especuladores.
En los primeros cinco meses de 2025, más de 100 nuevos ETFs apalancados e inversos de acciones individuales han debutado en EE. UU., la mayoría directamente o indirectamente ligados a la IA. Estos productos ahora dominan la mayor parte de los activos en este segmento, lo que dice mucho sobre cómo Nvidia y otros líderes de la IA como Tesla y Palantir compiten por la atención de los inversores.
Los inversores se vuelcan en los ETFs temáticos de IA
Las cifras lo dicen todo. En solo ocho meses de 2025, los gestores de activos han lanzado 112 nuevos ETFs apalancados e inversos vinculados a acciones individuales. Eso es casi el triple de los 38 que se lanzaron en todo 2024.
En total, ahora hay 190 ETFs apalancados e inversos de acciones individuales listados en EE. UU. Más de la mitad están asociados con empresas que buscan capitalizar la ola de la IA. En conjunto, estos fondos con exposición a IA poseen 17.7 billions de los 23.7 billions desplegados en el universo de ETFs apalancados.
Una de las estrellas de ese grupo es el GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF. Ha reunido 4.56 billions en activos en los 14 meses desde su lanzamiento en diciembre de 2022. Otros grandes nombres que impulsan la creación de ETFs son Tesla, Palantir y NuScale Power, empresas vinculadas directa o indirectamente a la IA.
Un analista de ETFs de Morningstar, Bryan Armor, dijo que los ETFs permiten a los operadores aumentar sus apuestas diarias, añadiendo que el potencial de ganancias es enorme, pero los riesgos son igualmente altos.
Los resultados de Nvidia marcan el tono para una gran sacudida en el mercado
Estos productos especulativos se ponen a prueba cada temporada de resultados, pero el informe de Nvidia podría ser el jaque mate. Tras los resultados, los operadores de opciones se posicionan para un movimiento de valor de mercado de 260 billions. Eso equivale a un movimiento del 6% en cualquier dirección.
En los ETFs apalancados, esos movimientos pueden magnificar las ganancias o amplificar las pérdidas. Los riesgos no son teóricos. Las acciones de Nvidia cayeron un 17% a principios de este año por temores a la nueva competencia de un rival chino de chips. Ese día, el GraniteShares 2× Nvidia ETF perdió casi un 34%.
Pero el potencial alcista también puede ser explosivo. La semana pasada, MongoDB sorprendió con sus resultados y también apuntó a la demanda de IA. Sus acciones subieron más del 23% en las operaciones posteriores al cierre. El nuevo Tradr 2× Long MDB Daily ETF subió un 46% de la noche a la mañana.
Los emisores de ETFs están obteniendo grandes beneficios. Los ETFs apalancados tienen comisiones promedio del 0.96%, casi el doble del promedio de la industria, que es del 0.54%. Pero los inversores siguen inyectando dinero en la plataforma, ansiosos por exponerse a nombres de IA.
Matt Markiewicz, jefe de producto y mercados de capital de Tradr ETFs, dijo que la demanda de estos productos sigue aumentando. Señaló que su empresa lanzó recientemente un ETF apalancado vinculado a Constellation Energy, con la expectativa de que los productores de energía se beneficien a medida que los centros de datos de IA consuman más electricidad. Añadió que actualmente hay una fuerte sed entre los inversores por empresas que puedan beneficiarse del auge de la IA.
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