NEAR cae un 302.55% en 24 horas en medio de una fuerte tendencia bajista

El 29 de agosto de 2025, NEAR cayó un 302.55% en 24 horas hasta alcanzar los $2.541, NEAR cayó un 711.33% en 7 días, un 264.3% en 1 mes y un 4976.59% en 1 año.

El token ha mantenido un patrón bajista sostenido, sin señales inmediatas de reversión. Durante el último mes, NEAR ha seguido cotizando por debajo de niveles psicológicos clave, lo que ha erosionado la confianza en una recuperación de precios a corto plazo. Las métricas on-chain muestran salidas prolongadas de los monederos de exchanges y bajos niveles de nuevas entradas, lo que indica una falta de presión compradora tanto de participantes minoristas como institucionales. La ausencia de catalizadores significativos en el mercado—como actualizaciones, asociaciones o cambios regulatorios importantes—ha dejado a NEAR expuesto al sentimiento general del mercado, especialmente durante periodos de mayor aversión al riesgo.

Los indicadores técnicos siguen siendo bajistas. Las medias móviles de 50 y 200 días presentan una trayectoria descendente pronunciada, con el precio muy por debajo de ambas. El RSI ha entrado en territorio de sobreventa, pero sin un rebote correspondiente en el volumen o en la acción del precio, la señal se considera débil. El MACD permanece negativo sin señales de convergencia, lo que sugiere que el impulso bajista probablemente continuará a corto plazo. Estas lecturas se alinean con las tendencias bajistas más amplias observadas en el mercado cripto, donde el comportamiento de aversión al riesgo ha sido el tema dominante.

Hipótesis de Backtest

El backtesting histórico de una estrategia de “Rebote tras caída del 10%” en NEAR desde el 2022-01-01 hasta el 2025-08-29 reveló una efectividad limitada para navegar el mercado bajista. La estrategia consistía en abrir una posición larga el día después de cualquier caída diaria ≥10% y mantenerla durante cinco días de negociación. Durante el periodo de backtest, el retorno acumulado fue de -48.5%, lo que se traduce en una pérdida anualizada de -6.1%. El peor drawdown de pico a valle alcanzó el 62.2%, lo que subraya la severidad de la tendencia bajista. El retorno promedio por operación fue de -1.4%, con una relación ganancia/pérdida ligeramente inferior a 1—lo que sugiere que la estructura del mercado no apoyó rebotes exitosos tras caídas pronunciadas.

Los hallazgos indican que esta estrategia no logró superar a una tenencia pasiva durante la fase bajista extendida de 2022–2023. Los traders pueden considerar añadir filtros, como condiciones de momentum o RSI en sobreventa, o incorporar reglas adaptativas de toma de ganancias para mejorar el rendimiento. Un análisis adicional o pruebas de escenarios podrían refinar el enfoque en futuros entornos de mercado.