¡Strategy Stock (MSTR) está cayendo en picada ahora mismo! ¿Por qué ha bajado más del 10% hoy?
Strategy (MSTR) está viendo un mar de números rojos esta mañana, con el precio de sus acciones cayendo hasta $115.14, una caída de más del 10% respecto al cierre de ayer. Para una empresa que se ha convertido efectivamente en una apuesta apalancada sobre Bitcoin, la acción del mercado de hoy es una combinación de la caída de los precios de las criptomonedas y la venta nerviosa institucional. Después de alcanzar un máximo por encima de $450 el año pasado, la acción ahora cotiza en sus niveles más bajos en más de 17 meses, dejando a muchos inversores preguntándose si el modelo de tesorería de Bitcoin de Michael Saylor finalmente está llegando a un punto de ruptura.
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Bitcoin cae por debajo del nivel de soporte de $70,000
La razón principal de la caída es la repentina debilidad en Bitcoin (BTC-USD). El activo digital cayó por debajo de los $70,000 en la mañana del jueves, arrastrando consigo todas las acciones vinculadas a criptomonedas.
- Efecto apalancamiento: Como Strategy utiliza miles de millones en deuda para comprar Bitcoin, sus acciones suelen moverse el doble de rápido que la moneda real. Cuando Bitcoin cae un 4%, MSTR suele caer entre un 8% y un 10%.
- Preocupaciones sobre el precio de coste: Con Bitcoin rondando los $69,000, Strategy ahora está peligrosamente cerca de su precio promedio de compra de $76,052. Los inversores temen que si el precio permanece por debajo de este punto de “equilibrio”, la empresa tendrá que reportar enormes pérdidas no monetarias que podrían activar cláusulas de deuda.
Wall Street se prepara para un informe de resultados sombrío
Sumando al pánico, Strategy tiene programado publicar hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2025 después del cierre del mercado. Los analistas no esperan buenas noticias.
- Ganancias negativas: Wall Street espera una pérdida masiva, con una estimación de consenso de -$19.03 por acción.
- Estancamiento de ingresos: Se espera que el negocio original de software de la compañía muestre casi nulo crecimiento, con ingresos proyectados de solo $118 millones.
- Temor a la dilución: Los inversores temen que Michael Saylor anuncie más ventas de acciones At-The-Market (ATM) para recaudar efectivo, lo que podría reducir aún más el valor de las acciones actuales.
Los analistas recortan los precios objetivo a medida que desaparecen las primas
La prima que los inversores solían pagar para poseer Bitcoin a través de Strategy está desapareciendo rápidamente. Históricamente, la gente pagaba 2 veces el valor del Bitcoin real solo por poseer la acción, pero ese número ha caído casi a 1 vez.
- Joseph Vafi de Canaccord Genuity recortó recientemente su precio objetivo de $474 hasta $185. Aunque todavía mantiene una calificación de “Comprar”, la reducción del 60% en su precio objetivo envió una ola de choque al mercado.
- Ryan Brinkman de JPMorgan sigue siendo un gran bajista, destacando que la empresa ahora enfrenta más de $680 millones en obligaciones anuales de intereses y dividendos que su negocio de software simplemente no puede cubrir.
¿Es Strategy Inc una compra o venta?
Según TipRanks, las acciones de MSTR cuentan con una calificación de consenso de Compra Fuerte entre 11 analistas de Wall Street. Esta calificación se basa en nueve compras y dos mantenimientos asignados en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio a 12 meses de MSTR de $387.67 implica un potencial de subida del 241% desde los niveles actuales.
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