La venta masiva de Grab en 2026 tuvo sus razones, pero el caso para un repunte se está consolidando

La caída de precios en 2025 y principios de 2026 no fue injustificada, ya que surgieron preocupaciones por la fusión y el crecimiento. Sin embargo, cotizando a 40 veces las ganancias de este año y aproximadamente 2 veces el consenso para 2035, GRAB representa una oportunidad de valor profundo en una acción preparada para recuperarse. 

La caída del precio se debió a una fusión con el competidor indonesio de ride-share Go To, que aún no se ha finalizado, así como al potencial de cambios legislativos significativos en Indonesia. Dichos cambios limitarían el potencial de ganancias en uno de los mercados más grandes de Grab. 

Grab está bien posicionada para el crecimiento en el sudeste asiático, es rentable y actualmente supera las expectativas. El crecimiento económico está respaldado por la industrialización, inversiones en infraestructura y una clase media en rápido crecimiento con mayor acceso a comunicaciones digitales.

Estos son fuertes vientos a favor para el crecimiento, ampliando el mercado direccionable, aumentando el ingreso disponible en ese mercado y expandiendo el uso y la penetración de los servicios de Internet. Los vientos en contra a corto plazo pasarán.

Grab Tiene un Trimestre Sólido y Autoriza Recompra de Acciones

Grab tuvo un sólido cuarto trimestre de 2025, reportando un crecimiento de ingresos del 18,6% hasta $966 millones. La cifra superó el consenso por un estrecho margen de 40 puntos básicos y estuvo respaldada por el crecimiento en todos los segmentos. Los ingresos por entregas, que representan aproximadamente la mitad del total, crecieron un 16% interanual (YOY) en moneda constante, respaldados por un aumento del 21% en el volumen bruto de mercancías. La movilidad, otro pilar de crecimiento, creció un 15%, mientras que el segmento más pequeño de Servicios Financieros creció un 36%. 

Las noticias sobre márgenes también fueron positivas. Las mejoras en la calidad de la compañía y el apalancamiento de los ingresos resultaron en importantes ganancias, con el EBITDA ajustado aumentando un 54%, beneficios operativos frente a pérdidas y un flujo de caja libre ajustado de $290 millones, un 78% más. La única mala noticia es que las ganancias ajustadas quedaron en equilibrio frente al centavo esperado, pero esto fue compensado por las previsiones. La empresa apunta a un crecimiento de ingresos del bajo 20% y un crecimiento acelerado del EBITDA ajustado de casi el 45% en 2026. 

El consejo de administración de Grab, como muestra de confianza en el flujo de caja y las perspectivas de crecimiento, autorizó una recompra adicional de acciones por $500 millones. Los $500 millones representan casi el 3% de la capitalización bursátil de mediados de febrero y se espera que se utilicen en los dos años siguientes. La medida no solo revela la confianza del consejo sino que también proporciona un viento a favor para la acción del precio. 

Analistas e Instituciones Confían en el Futuro de GRAB

Los datos de los analistas indican una fuerte convicción en la postura alcista. Los siete analistas seguidos por MarketBeat califican la acción como Compra, con seis en Compra o mejor, un sesgo del 85%, y solo uno en Mantener. Ven esta acción cotizando cerca de $6,50, un 50% por encima de los niveles de soporte de principios de febrero y un máximo de cinco meses si se alcanza.

En cuanto a las instituciones, colectivamente poseen el 55% de las acciones y han estado acumulando de manera agresiva. Los datos de MarketBeat muestran un saldo de compras de $3,60 a $1 en los últimos 12 meses, con la actividad de principios de 2026 alineándose con la tendencia. Esta es una sólida base de apoyo y un viento de cola en el mercado capaz de impulsar el precio nuevamente a máximos a corto plazo. 

El precio de las acciones de Grab está preparado para avanzar. Si bien el riesgo a la baja permanece, el gráfico refleja condiciones de sobreventa y divergencias que sugieren que los alcistas han recuperado el control y pueden recuperar terreno perdido. Los objetivos de resistencia crítica están en $4,50 y $5, ambos probablemente desencadenen volatilidad. Los catalizadores para el movimiento incluyen el crecimiento continuo y una mayor rentabilidad que se espera en los próximos informes de resultados. 

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