Marvell (MRVL) recibe el apoyo de los analistas mientras Stifel reitera la recomendación de compra tras el acuerdo con XConn

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) es una de las acciones de IA que actualmente están en el radar de Wall Street.

Marvell Technology recibió un nuevo respaldo de analistas por parte de Stifel esta semana. El 11 de febrero, el analista Tore Svanberg reiteró una calificación de Compra para la acción con un precio objetivo de $114.00. La firma ha actualizado su modelo tras la adquisición de XConn, señalando un potencial alcista a largo plazo para UALink a pesar de un impacto limitado en las ganancias por acción (EPS) en el corto plazo.

El líder en soluciones de semiconductores para infraestructura de datos anunció el martes que ha completado la adquisición previamente anunciada de XConn Technologies, un proveedor de silicio avanzado para conmutación PCIe y CXL. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de UALink de Marvell a largo plazo.

La firma ha actualizado su modelo tras esta adquisición, incorporando sus impactos. Se anticipa que las contribuciones iniciales de ingresos comiencen en el tercer trimestre fiscal de 2027 de Marvell, acelerándose hasta una tasa anualizada de $50 millones para el cuarto trimestre. Stifel también ha incrementado su estimación de ingresos para el año fiscal 2028 en $100 millones para reflejar la contribución anticipada de XConn.

Sin embargo, las finanzas de Marvell se verán afectadas de varias maneras. Esto incluye un ajuste en los gastos operativos no GAAP del año fiscal 2027 por un estimado de $25 millones anuales y una disminución en Otros Ingresos de aproximadamente $12 millones anuales debido a la reducción de ingresos por intereses tras el desembolso de $325 millones en efectivo.

“A partir del trimestre de abril, hemos incrementado nuestra proyección de acciones promedio ponderadas diluidas en circulación en aproximadamente 2.7 millones de acciones, coincidiendo con las acciones emitidas para completar la adquisición. En resumen, estamos ajustando nuestra estimación de NG EPS para el año fiscal 2027 de $3.41 a $3.37, aunque mantenemos nuestra estimación de NG EPS para el año fiscal 2028 en $4.90. Para el año fiscal 2029: estamos ajustando nuestra estimación de ingresos de $17.58 mil millones a $17.73 mil millones, y dejamos sin cambios nuestra estimación de NG EPS en $6.68. Dicho esto, si la integración de XConn resulta exitosa (considerando posibles vientos de cola como ventas cruzadas), creemos que podría haber un potencial alcista para NG EPS.”

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) desarrolla y fabrica semiconductores, con un fuerte enfoque en centros de datos.

Si bien reconocemos el potencial de MRVL como inversión, creemos que ciertas acciones de IA ofrecen un mayor potencial alcista y conllevan menos riesgo a la baja. Si buscas una acción de IA extremadamente infravalorada que también se beneficiará significativamente de los aranceles de la era Trump y la tendencia de relocalización, consulta nuestro informe gratuito sobre la mejor acción de IA a corto plazo.