Los analistas estiman que Diamondback Energy (FANG) reportará una disminución en las ganancias: Qué tener en cuenta

El mercado espera que Diamondback Energy (FANG) presente una disminución interanual en las ganancias sobre ingresos más bajos cuando reporte los resultados para el trimestre finalizado en diciembre de 2025. Esta perspectiva de consenso ampliamente conocida es importante para evaluar la situación de las ganancias de la empresa, pero un factor poderoso que podría influir en el precio de las acciones a corto plazo es cómo los resultados reales se comparan con estas estimaciones.

La acción podría subir si estos números clave superan las expectativas en el próximo informe de ganancias, cuyo lanzamiento se espera para el 23 de febrero. Por otro lado, si no las alcanza, la acción podría bajar.

Si bien la sostenibilidad del cambio inmediato en el precio y las expectativas de ganancias futuras dependerán principalmente de la discusión de la gerencia sobre las condiciones empresariales durante la llamada de resultados, vale la pena calcular la probabilidad de una sorpresa positiva en el EPS.

Estimación de Consenso de Zacks

Se espera que esta empresa de exploración y producción de energía publique ganancias trimestrales de $1.88 por acción en su próximo informe, lo que representa un cambio interanual de -48.4%.

Se espera que los ingresos sean de $3.16 mil millones, una disminución del 14.8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Tendencia de Revisión de Estimaciones

La estimación de consenso del EPS para el trimestre ha sido revisada a la baja en un 16.69% en los últimos 30 días hasta el nivel actual. Esto es esencialmente un reflejo de cómo los analistas que cubren la acción han reevaluado colectivamente sus estimaciones iniciales durante este período.

Los inversionistas deben tener en cuenta que un cambio agregado no siempre refleja la dirección de las revisiones de estimaciones de cada uno de los analistas que cubren la acción.

Rumores de Ganancias

Las revisiones de estimaciones antes de la publicación de resultados de una empresa ofrecen pistas sobre las condiciones empresariales para el período cuyos resultados están por salir. Esta percepción está en el núcleo de nuestro modelo propietario de predicción de sorpresas: el Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

El Zacks Earnings ESP compara la Estimación Más Precisa con la Estimación de Consenso de Zacks para el trimestre; la Estimación Más Precisa es una versión más reciente de la estimación de EPS de consenso de Zacks. La idea aquí es que los analistas que revisan sus estimaciones justo antes de una publicación de ganancias tienen la información más actualizada, que podría ser potencialmente más precisa que la que ellos y otros contribuyentes al consenso habían predicho anteriormente.

Por lo tanto, una lectura positiva o negativa del Earnings ESP indica teóricamente la probable desviación de las ganancias reales respecto a la estimación de consenso. Sin embargo, el poder predictivo del modelo es significativo solo para lecturas positivas de ESP.

Un Earnings ESP positivo es un fuerte predictor de superación de ganancias, especialmente cuando se combina con un Zacks Rank #1 (Compra Fuerte), 2 (Compra) o 3 (Mantener). Nuestra investigación muestra que las acciones con esta combinación generan una sorpresa positiva casi el 70% del tiempo, y un sólido Zacks Rank en realidad aumenta el poder predictivo del Earnings ESP.

Tenga en cuenta que una lectura negativa de Earnings ESP no indica necesariamente una falta de ganancias. Nuestra investigación muestra que es difícil predecir una superación de ganancias con cualquier grado de confianza para acciones con lecturas negativas de Earnings ESP y/o un Zacks Rank de 4 (Vender) o 5 (Venta Fuerte).

¿Cómo se han configurado los números para Diamondback?

Para Diamondback, la Estimación Más Precisa es la misma que la Estimación de Consenso de Zacks, lo que sugiere que no hay opiniones recientes de analistas que difieran de las consideradas para derivar la estimación de consenso. Esto ha resultado en un Earnings ESP de 0%.

Por otro lado, la acción actualmente tiene un Zacks Rank de #3.

Por lo tanto, esta combinación hace difícil predecir concluyentemente que Diamondback superará la estimación de EPS de consenso.

¿El historial de sorpresas en ganancias ofrece alguna pista?

Los analistas a menudo consideran hasta qué punto una empresa ha logrado igualar las estimaciones de consenso en el pasado al calcular sus estimaciones para las futuras ganancias. Así que vale la pena echar un vistazo al historial de sorpresas para evaluar su influencia en el próximo resultado.

Para el último trimestre reportado, se esperaba que Diamondback publicara ganancias de $2.85 por acción, cuando en realidad produjo ganancias de $3.08, entregando una sorpresa de +8.07%.

En los últimos cuatro trimestres, la empresa ha superado las estimaciones de EPS de consenso en cuatro ocasiones.

Conclusión

Una superación o falta de ganancias puede no ser la única base para que una acción suba o baje. Muchas acciones terminan perdiendo terreno a pesar de una superación de ganancias debido a otros factores que decepcionan a los inversionistas. De manera similar, catalizadores imprevistos ayudan a que varias acciones suban a pesar de una falta de ganancias.

Dicho esto, apostar por acciones que se espera que superen las expectativas de ganancias sí aumenta las probabilidades de éxito. Por eso vale la pena verificar el Earnings ESP y el Zacks Rank de una empresa antes de la publicación trimestral. Asegúrese de utilizar nuestro Filtro de Earnings ESP para descubrir las mejores acciones para comprar o vender antes de que reporten.

Diamondback no parece ser un candidato convincente para superar las ganancias. Sin embargo, los inversionistas también deben prestar atención a otros factores antes de apostar por esta acción o mantenerse alejados de ella antes de la publicación de sus resultados.

Manténgase al tanto de los próximos anuncios de resultados con el Calendario de Earnings de Zacks.