Los inversores buscan intensamente Aptiv PLC (APTV): Esto es lo que necesitas saber

(APTV) ha estado recientemente en la lista de las acciones más buscadas de Zacks.com. Por lo tanto, puede que desee considerar algunos de los factores clave que podrían influir en el desempeño de la acción en un futuro próximo.

En el último mes, las acciones de esta compañía han tenido un rendimiento de +3.8%, en comparación con el cambio de -0.8% del compuesto Zacks S&P 500. Durante este período, la industria Automotriz - Equipamiento Original de Zacks, a la que pertenece APTIV HLDS LTD, ha ganado un 6.5%. La pregunta clave ahora es: ¿cuál podría ser la dirección futura de la acción?

Aunque los comunicados de prensa o rumores sobre un cambio sustancial en las perspectivas comerciales de una empresa suelen hacer que su acción sea "tendencia" y conduzcan a un cambio inmediato de precio, siempre hay algunos hechos fundamentales que finalmente dominan la toma de decisiones de comprar y mantener.

Revisiones de las Estimaciones de Ganancias

En Zacks, en lugar de centrarnos en cualquier otra cosa, priorizamos evaluar el cambio en la proyección de ganancias de una empresa. Esto se debe a que creemos que el valor justo de su acción está determinado por el valor presente de su flujo de ganancias futuras.

Nuestro análisis se basa esencialmente en cómo los analistas de venta que cubren la acción están revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las últimas tendencias comerciales. Cuando las estimaciones de ganancias de una empresa aumentan, el valor justo de su acción también sube. Y cuando el valor justo de una acción es mayor que su precio de mercado actual, los inversores tienden a comprar la acción, lo que provoca que el precio suba. Por esta razón, los estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de estimaciones de ganancias y los movimientos de precio de acciones a corto plazo.

Para el trimestre actual, se espera que APTIV HLDS LTD presente ganancias de $1.69 por acción, lo que indica que no hay cambio. La Estimación de Consenso de Zacks ha cambiado -14,2% en los últimos 30 días.

Para el año fiscal en curso, la estimación de ganancias consensuada de $8.41 apunta a un cambio de +7.5% respecto al año anterior. En los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado -0.3%.

Para el próximo año fiscal, la estimación consensuada de ganancias de $9.42 indica un cambio de +12% respecto a lo que se espera que reporte APTIV HLDS LTD hace un año. En el último mes, la estimación ha cambiado +0.2%.

Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta propietaria de calificación de acciones -- el Zacks Rank -- es un indicador más concluyente del rendimiento a corto plazo de una acción, ya que aprovecha eficazmente el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en un Zacks Rank #3 (Mantener) para APTIV HLDS LTD.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación consensuada de EPS a 12 meses de la empresa:

EPS a 12 Meses

Crecimiento Proyectado de Ingresos

Aunque el crecimiento de las ganancias es sin duda el indicador más importante de la salud financiera de una empresa, nada sucede si un negocio no es capaz de aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa incremente sus ganancias durante un período prolongado sin aumentar sus ingresos. Por eso, es importante conocer el potencial de crecimiento de ingresos de una empresa.

En el caso de APTIV HLDS LTD, la estimación de ventas por consenso de $5.02 mil millones para el trimestre actual apunta a un cambio interanual de +4.1%. Las estimaciones de $21.43 mil millones y $22.4 mil millones para los años fiscales actual y siguiente indican cambios de +5.1% y +4.5%, respectivamente.

Últimos Resultados Reportados e Historial de Sorpresas

APTIV HLDS LTD reportó ingresos de $5.15 mil millones en el último trimestre reportado, lo que representa un cambio interanual de +5%. El EPS de $1.86 para el mismo período se compara con $1.75 hace un año.

En comparación con la Estimación de Consenso de Zacks de $5.08 mil millones, los ingresos reportados representan una sorpresa de +1.46%. La sorpresa en el EPS fue de +2.2%.

La empresa superó las estimaciones de EPS de consenso en cada uno de los cuatro trimestres anteriores. La empresa superó las estimaciones de ingresos de consenso en cada ocasión durante este período.

Valoración

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Al predecir el desempeño futuro de una acción, es crucial determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su relación precio-beneficio (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda a determinar si su acción está correctamente valorada, sobrevalorada o infravalorada, mientras que la comparación de la empresa respecto a sus pares en estos parámetros da una buena idea de cuán razonable es el precio de su acción.

Como parte del sistema Zacks Style Scores, el Zacks Value Style Score (que evalúa tanto métricas de valoración tradicionales como no convencionales) organiza las acciones en cinco grupos que van de la A a la F (A es mejor que B; B es mejor que C; y así sucesivamente), lo que resulta útil para identificar si una acción está sobrevalorada, correctamente valorada o temporalmente infravalorada.

APTIV HLDS LTD tiene una calificación A en este aspecto, lo que indica que se negocia con descuento respecto a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta calificación.

Conclusión

Los hechos aquí discutidos y mucha otra información en Zacks.com pueden ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al ruido del mercado sobre APTIV HLDS LTD. Sin embargo, su Zacks Rank #3 sugiere que puede tener un desempeño en línea con el mercado más amplio en el corto plazo.