Raymond James ajusta Mobileye Global Inc. (MBLY) a $16, cita el potencial de apalancamiento en las ganancias

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El 24 de enero, Raymond James redujo su precio objetivo para Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) de $19 a $16, manteniendo una calificación de Outperform tras los resultados del cuarto trimestre. La firma reiteró que se espera que el ejercicio fiscal 2026 sea un año de transición, pero ve un potencial alcista que podría surgir a finales de 2026. Raymond James destacó una dinámica favorable de riesgo-recompensa, citando un apalancamiento significativo en las ganancias a medida que los ingresos incrementales aumentan.

El día anterior, RBC Capital redujo su precio objetivo para Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) de $14 a $13 y mantuvo una calificación de Sector Perform después de revisar los resultados del cuarto trimestre. La guía de EBIT para el ejercicio fiscal 2026 estuvo por debajo del consenso, reflejando un aumento en los gastos de investigación y desarrollo asociados con la adquisición de Mentee Robotics. Si bien RBC se mantiene optimista respecto a las iniciativas de robotaxi y robótica humanoide de la empresa, señaló vientos en contra a corto plazo debido a la internalización por parte de los OEM de capacidades avanzadas de autonomía.

El 22 de enero, Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) reportó ingresos para todo el año 2025 de $1.9 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 15% y supera modestamente la guía anterior. La compañía introdujo inteligencia artificial comunitaria (ACI) para planificación, metodologías avanzadas de transferencia sim-to-wheel y una arquitectura de modelo visión-lenguaje fast-think/slow-think destinada a mejorar la precisión, la escalabilidad y reducir la dependencia de los teleoperadores. La adquisición de robótica amplía la plataforma hacia sistemas humanoides verticalmente integrados con aprendizaje pasivo continuo, previéndose compromisos de prueba de concepto con clientes en cifras altas de dos dígitos durante 2026 y una comercialización prevista para 2028, generando sinergias con el stack de simulación e IA de Mobileye. Aunque el ejercicio fiscal 2026 podría reflejar una inversión elevada, la expansión hacia la robótica y la autonomía avanzada amplía el mercado total direccionable de Mobileye y mejora la opcionalidad a largo plazo, reforzando el argumento para un despliegue paciente de capital.

Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY), con sede en Israel, desarrolla sistemas avanzados de asistencia al conductor y tecnologías de conducción autónoma. El portafolio de la empresa abarca visión por computadora, mapeo y plataformas de toma de decisiones basadas en inteligencia artificial, diseñadas tanto para vehículos de consumo como para soluciones de movilidad del futuro.

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