Silicon Valley entra en el "tiempo de Nvidia": ¿Podrá la conferencia GTC liderar nuevamente el despegue del sector de semiconductores?

Si la historia se repite, la próxima conferencia GTC 2026 de Nvidia (NVDA.US) podría proporcionar otro catalizador para la acción.

La aplicación de inteligencia financiera de español destaca que los analistas de banco Wells Fargo, liderados por Aaron Rakers, señalan: “Somos compradores de Nvidia antes de que se celebre este evento. Aunque la historia, por supuesto, no se repite de manera sencilla, queremos enfatizar que en los últimos años el desempeño de las acciones de Nvidia después del GTC ha sido muy fuerte (en los tres meses posteriores al GTC, Nvidia ha superado el índice de semiconductores de Filadelfia por más de un 30%).”

Sin duda, los inversores del sector tecnológico se centrarán en esta conferencia, que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en San José, California. Según la información de la empresa, OpenAI, Google DeepMind (GOOGL.US), Meta (META.US), Microsoft (MSFT.US) y Tesla (TSLA.US) participarán en el escenario principal o en segmentos importantes.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dará una ponencia principal el lunes (16 de marzo) a las 2 p.m. hora del Este de EE.UU. Además, Huang presidirá una mesa redonda de la industria el miércoles a las 3:30 p.m. hora del Este.

GF Securities considera que este evento no solo podría ser un catalizador para Nvidia, sino también para toda la industria de semiconductores. Se espera que Nvidia presente su segunda generación de switch óptico co-empaquetado (CPO). Los analistas de la empresa comentan que probablemente adoptará la tecnología óptica co-empaquetada de TSMC (TSM), pero se espera que el volumen de envíos no se amplíe hasta 2027, cuando alcanzará las 80,000 unidades. Otros posibles lanzamientos incluyen actualizaciones de su serie de GPUs Feynman, es decir, la serie Kyber NVL576 para racks.

Bank of America también confía mucho en Nvidia antes de la conferencia, reiterando una recomendación de “comprar” y un precio objetivo de 300 dólares.

El analista de Bank of America, Vivek Arya, señala: “Aunque no esperamos una perspectiva oficial de ventas para 2027-28, cualquier detalle sobre la producción masiva de la serie Rubin (años 2027-28) ayudaría a impulsar el precio de acción actualmente debilitado (el PER futuro está en 17 veces, en un mínimo histórico), ya que la sólida producción masiva de la serie Blackwell ya ha generado un volumen de ventas acumulado de 500 mil millones de dólares.”

Wells Fargo espera que Nvidia proporcione los avances más recientes en su línea de productos.

Rakers comenta: “Más de 500 mil millones de dólares en expansión de línea + extensión temporal + más información de fondo revelada por Nvidia, es decir, ya ha desplegado 9 GW de Blackwell (en comparación, Hopper está por debajo de 4.5 GW). Desde que se comenzó a enviar Blackwell a finales de 2024, estimamos que en el objetivo de más de 500 mil millones de dólares para 2026, Nvidia ya ha confirmado entre 240 y 250 mil millones de dólares en ingresos—creemos que si el objetivo se ajusta a más de 600 mil millones será positivo. También observamos si Nvidia actualizará su previsión de inversión anual en infraestructura de inteligencia artificial (IA) hasta los 3-4 billones de dólares para el año 2030.”

Las acciones que podrían verse afectadas por los avances del GTC incluyen: AMD (AMD.US), TSMC, Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Marvell (MRVL.US) y diversas compañías de equipos de red.