USD/INR retrocede significativamente desde máximos históricos mientras el RBI restringe la exposición en el extranjero de los bancos

La Rupia India se Fortalece mientras el RBI Impone Nuevos Límites en Forex

Al inicio de la semana, la Rupia India (INR) repuntó frente al Dólar Estadounidense (USD), tras la decisión del Banco de la Reserva de la India (RBI) de introducir controles más estrictos sobre las posiciones en divisas extranjeras de los bancos. Esta medida provocó un descenso de más del 1% en el par USD/INR, acercándolo a 94.00, después de que la pareja alcanzara un máximo histórico de 95.45 el pasado viernes.

Según Reuters, el RBI anunció el viernes por la noche que los bancos deberán limitar sus posiciones netas abiertas en rupias en el mercado forex a $100 millones al final de cada día de negociación, con cumplimiento total previsto para el 10 de abril.

Si bien es probable que estas nuevas restricciones brinden solo un alivio temporal para la rupia, desafíos persistentes como los altos precios del petróleo y las constantes salidas de capital extranjero podrían pronto reanudar la presión bajista sobre la moneda.

Suben los Precios del Petróleo en Medio de Tensiones entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo se dispararon en las primeras operaciones del lunes, con el crudo WTI subiendo más del 2.5% y acercándose a $102.50. Este repunte fue impulsado por la preocupación de que Estados Unidos pudiera lanzar operaciones terrestres en Irán.

El Wall Street Journal informó el jueves que el Departamento de Defensa de EEUU está considerando el despliegue de 10,000 tropas adicionales en Irán para posibles ataques terrestres. En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió, según informó la BBC, que cualquier incursión estadounidense sería enfrentada con represalias severas.

Países como la India, que dependen en gran medida de petróleo importado, suelen ver cómo sus monedas se debilitan cuando los precios globales de la energía aumentan bruscamente.

Inversores Extranjeros Retiran Fondos ante Inestabilidad en Oriente Medio

Los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han estado reduciendo de manera constante sus participaciones en acciones indias, a medida que el conflicto en Oriente Medio lleva a los inversores a buscar activos más seguros como el Dólar Estadounidense.

A lo largo del presente mes, los FIIs han sido consistentemente vendedores netos, desinvirtiendo un total de Rs. 1,11,376.83 millones en el mercado indio.

El Mercado Espera Datos Económicos Clave de EE.UU.

Esta semana, los inversores se preparan para una mayor volatilidad en el Dólar Estadounidense, ya que varios informes importantes del mercado laboral estadounidense y del Índice de Gestores de Compras (ISM PMI) están programados para ser publicados.

Se prestará especial atención a las cifras de Nóminas No Agrícolas (NFP) de marzo, que se espera que influyan en las expectativas respecto a la futura dirección de la política de la Reserva Federal.

Análisis Técnico USD/INR: Retroceso desde el Máximo Histórico

El par USD/INR actualmente cotiza cerca de 94.00, habiéndose alejado del máximo histórico de 95.45 de la semana pasada. A pesar de esta corrección, la perspectiva a corto plazo sigue siendo positiva, ya que el precio permanece muy por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días ascendente en 93.23. El patrón persistente de cierres más altos desde principios de noviembre continúa apoyando la tendencia alcista, incluso después del reciente rechazo por encima de 95.35.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha retrocedido desde territorio de sobrecompra hasta alrededor de 66, señalando que el impulso alcista aún es fuerte pero comienza a moderarse.

• Soporte: El soporte inmediato se encuentra en la EMA de 20 días cerca de 93.23. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a nuevas caídas hacia el pico de enero en 92.50, con soporte adicional en 92.00, que coincide con una zona previa de consolidación.
• Resistencia: Al alza, la resistencia se ubica en el reciente máximo de 95.45. Un cierre diario por encima de este punto podría abrir el camino hacia la región de 96.00. Mientras el precio se mantenga por encima de 93.23, cualquier retroceso probablemente será considerado como parte de una tendencia alcista continua.

(Este análisis técnico fue generado con la ayuda de una herramienta de IA.)