El sentimiento defensivo aumenta en el mercado de opciones: cerca del 40% de las transacciones son opciones de venta, con grandes posiciones de spread valoradas en aproximadamente 200 millones de dólares.

Según Odaily, Greeks.live publicó en la plataforma X un análisis señalando que hoy las opciones Put de Bitcoin representaron cerca del 40% del volumen total de operaciones, con un enfoque en los spreads bajistas de Put de 75.000 dólares/71.000 dólares que vencen a finales de mayo, con un valor nominal total de casi 200 millones de dólares. Se están posicionando defensivamente para los últimos diez días del mes aprovechando el rebote.

En general, el mercado tiende a protegerse ante una corrección, aunque no se espera un colapso. Mayo y junio siempre han sido considerados meses de mal desempeño, y en este mes los inversores principales han seguido aumentando sus posiciones defensivas: compran protección efectiva, venden financiación de cola y controlan los costes.