El sentimiento defensivo aumenta en el mercado de opciones: cerca del 40% de las operaciones son opciones de venta, con grandes estrategias de diferenciales por un valor de aproximadamente 200 millones de dólares.

Según un análisis publicado por Greeks.live en X, hoy las operaciones de opciones Put de Bitcoin representaron cerca del 40% del volumen total, destacándose las operaciones de spread bajista con vencimiento a finales de mayo en los 75,000 / 71,000 dólares. El valor nominal total rozó los 200 millones de dólares, aprovechando el rebote para armar posiciones defensivas en los últimos diez días del mes.

En términos generales, el mercado tiende a protegerse ante posibles retrocesos, aunque no se espera un colapso. Mayo y junio tradicionalmente son meses desfavorables para el mercado, y este mes los inversores principales continuaron aumentando sus posiciones defensivas: comprando protección efectiva, vendiendo financiamiento de cola y controlando los costos.