Le sentiment défensif monte sur le marché des options : près de 40 % des transactions concernent des options de vente, tandis qu'une importante stratégie d'écart de prix implique environ 200 millions de dollars.

Selon une analyse publiée par Greeks.live sur la plateforme X, aujourd'hui, les options de vente (Put) en blocs sur Bitcoin représentent près de 40 % du volume total des transactions, avec une concentration particulière sur les spreads baissiers de Put à 75 000 dollars/71 000 dollars échéance fin mai. La valeur nominale totale avoisine les 200 millions de dollars, les investisseurs profitant du rebond pour mettre en place des positions défensives pour les dix derniers jours du mois.

Globalement, le marché adopte une attitude défensive face à la possibilité d'un retrait, mais ne prévoit pas de krach. Mai et juin sont traditionnellement considérés comme des mois médiocres pour les marchés, et les principaux investisseurs continuent ce mois-ci d’augmenter leurs positions défensives : achat de protections efficaces, vente de financement extrême, contrôle des coûts.