NVIDIA第1四半期決算が爆発的ヒット！売上高は816億元で85%増、予想を上回り、EPSは140%急上昇、800億元の巨額自社株買い＋配当は24倍に急増！

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2026/05/21 03:27

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主要なポイント： NVIDIAの2027会計年度第1四半期（2026年4月26日まで）の業績は堅調で、売上高と利益の両方が予想を上回りました。データセンター事業が引き続き成長を牽引しています。業績は驚異的でしたが、市場は期待の大きさゆえにサプライズ幅や成長の質への要求が非常に高く、決算発表後の株価は一時的に下落しました。同社は800億ドルの追加自社株買いと大幅な配当増加を発表し、潤沢なキャッシュフローを示すと同時に、新たな決算報告枠組みへの移行も行われました。

NVIDIA第1四半期決算が爆発的ヒット！売上高は816億元で85%増、予想を上回り、EPSは140%急上昇、800億元の巨額自社株買い＋配当は24倍に急増！ image 0

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詳細な分析：

1. 全体売上高と利益のパフォーマンス：

四半期売上高：816億2,000万ドル、前年同期比85%増、アナリスト予想の791億9,000万ドルを約24億3,000万ドル上回る。
非GAAP調整後の1株あたり利益（EPS）：1.87ドル、前年同期比140%増、予想の1.76ドルを約6.3%上回る。
非GAAP粗利益率：75.0%、予想の74.5%よりわずかに高く、前年同期比で大幅に14.2ポイント増、前四半期の75.1%からは0.1ポイントの微減。

2. データセンター事業のパフォーマンス：

売上高：752億ドル、前年同期比92%増、前回記録比21%増、予想の734億8,000万ドルを約2.3%上回り、全体売上高の約92%を占める。
データセンター・コンピューティング収入：604億ドル、前年同期比77%増、前四半期比18%増、予想の約611億ドルをわずかに下回る。
データセンターネットワーク収入：148億ドル、前年同期比199%増、過去最高を記録。
推進要因：AIコンピューティング需要の強さ、クラウド事業者・企業顧客・AIインフラ投資が高性能GPU･ネットワーク製品･ソリューションを支えた。

3. その他の事業部門のパフォーマンス：

その他事業（ゲーム、プロフェッショナルビジュアライゼーション、自動車等）の売上詳細は提供された内容では詳細に開示されていないが、データセンター事業の主導的地位は際立っており、同社はデータセンターとエッジコンピューティングという2大プラットフォームへの新たな決算報告枠組みへ移行している。

4. 資本還元計画：

新たな自社株買い枠：800億ドル。
四半期配当：1株あたり0.01ドルから0.25ドルへ大幅引き上げ（24倍増）、2026年6月26日に支払予定。
同社のキャッシュフローと収益性の豊富さを反映、経営陣は自社株買い・配当で株主還元を強化。

5. 次四半期指針（2027会計年度第2四半期）：

売上見通し：910億ドル（中央値）、±2%（891億8,000万〜928億2,000万ドル）、予想平均の870億ドルより高いが、最も楽観的な予想960億ドルより低い。
非GAAP粗利益率予想：75.0%、50ベーシスポイントの幅（74.5%〜75.5%）。
特記事項：指針には中国からのデータセンターコンピューティング収入を一切含んでおらず、保守的な対応かつ潜在的な追加余地を残していることを示す。

6. 市場背景と投資家の懸念：

主な対立点：業績は好調だが市場は「大幅サプライズ」に慣れており、今回の売上成長は1年以上で最高の伸びなのに高水準の楽観的予想を大きく上回らなかったため、決算後株価は乱高下（最大3%以上下落）。
課題：データセンター事業への依存度（売上全体の9割超）、高水準の粗利益率維持、新決算枠組み下の比較可能性と再評価プロセス。
投資家の反応：AI資本支出サイクル、成長の質、中国事業の不確実性に注目。自社株買い・配当強化は好材料でも主なバリュエーション要因ではない。

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