25-letni "AI guru giełdowy" w pierwszym kwartale masowo grał na spadki akcji półprzewodników, jednocześnie inwestując duże środki w akcje związane z AI i górnictwem
Według informacji BlockBeats, 18 maja, zgodnie z najnowszym ujawnieniem pliku 13F za pierwszy kwartał 2026 roku przez Situational Awareness LP, zarządzający tym funduszem, nazywany „25-letnim gwiazdorem akcji AI”, wyraźnie w pierwszym kwartale przeszedł na agresywną strategię: „silne pozycje krótkie na półprzewodniki + dalsze inwestycje w infrastrukturę AI”.
Największe krótkie pozycje skoncentrowane były w sektorze półprzewodników i łańcuchu AI, a łączna wartość opcji sprzedaży (Put) osiągnęła aż 8,46 miliarda dolarów, co stanowi około 62% całkowitej zgłoszonej wartości portfela. W tym:
Pozycja opcji sprzedaży VanEck Semiconductor ETF (SMH) wyniosła 2,04 miliarda dolarów, co stanowi największą pojedynczą pozycję;
Opcje sprzedaży NVIDIA wyniosły 1,57 miliarda dolarów;
Opcje sprzedaży Oracle wyniosły 1,07 miliarda dolarów;
Opcje sprzedaży Broadcom wyniosły 1 miliard dolarów;
Opcje sprzedaży AMD wyniosły 969 milionów dolarów;
Opcje sprzedaży TSMC i ASML wyniosły odpowiednio 535 milionów dolarów i 494 miliony dolarów.
W porównaniu z czwartym kwartałem 2025 roku, wcześniej fundusz posiadał tylko około 8,91 miliona dolarów w opcjach sprzedaży, co pokazuje znaczące przesunięcie w stronę transakcji defensywnych i krótkiej sprzedaży w pierwszym kwartale. Jednocześnie jego pozycje długie pozostają silnie skoncentrowane na AI, energetyce i infrastrukturze aktywów cyfrowych:
Posiadanie akcji zwykłych Bloom Energy osiągnęło 879 milionów dolarów;
Posiadanie akcji zwykłych SanDisk wyniosło 724 miliony dolarów;
Posiadanie akcji zwykłych CoreWeave wyniosło 556 milionów dolarów;
Firmy takie jak IREN, Core Scientific, Applied Digital – centra danych AI i górnictwo Bitcoin – również otrzymały duże alokacje.
Warto zauważyć, że fundusz wyraźnie zredukował swoje wcześniejsze lewarowane zakłady na wzrost AI:
Opcje kupna CoreWeave gwałtownie spadły z 774 milionów dolarów w Q4 do 141 milionów dolarów;
Opcje kupna Intel zostały całkowicie wycofane i zamiast tego fundusz ustanowił krótką pozycję w opcjach sprzedaży Intel o wartości 159 milionów dolarów.
Ponadto fundusz zlikwidował wszystkie pozycje w Lumentum, Coherent, Tower Semiconductor, Cipher Mining i innych wcześniej posiadanych spółkach technologicznych i górniczych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Popularne
WięcejWysokie temperatury wywołały alarm w sieci energetycznej, a ceny energii elektrycznej na wschodnim wybrzeżu USA gwałtownie wzrosły.
Niedawno opublikowany raport kwartalny Mobix Labs Inc. za okres kończący się 31 marca ujawnia, że kondycja finansowa firmy nadal budzi poważne wątpliwości rynku dotyczące jej zdolności do kontynuowania działalności.
