Nowy guru giełdowy Serenity jest byczo nastawiony do łańcucha dostaw fotoniki AI, wskazując AAOI, SIVE, Foci i Shunsin.

30 maja „New Stock Guru” Serenity opublikował w mediach społecznościowych, że w obliczu obecnej fali inwestycji w fotonikę AI oraz infrastrukturę centrów danych, jego cztery główne akcje o wysokim ryzyku i wysokim potencjale zysku to AAOI, SIVE, FOCI oraz Shunsin Technology. Serenity uważa, że AAOI korzysta z rozbudowy krajowych zdolności produkcyjnych modułów optycznych i laserów w USA, przy czym firma realizuje wszystkie procesy produkcyjne i montażowe na terenie Stanów Zjednoczonych. Przewiduje się, że przychody osiągną około 471 milionów dolarów do 2027 roku, a wielkość rynku (TAM) może doświadczyć wykładniczego wzrostu do 2028 roku. Odnośnie do SIVE Serenity zauważył, że perspektywy wzrostu przychodów firmy są również silne, a całkowity pipeline przychodów wzrósł o około 77% w porównaniu do poziomów historycznych, prognozując uzyskanie około 799 milionów dolarów, głównie dzięki działalności fotoniki, która powinna osiągnąć marżę brutto na poziomie 60%. Serenity podkreślił również, że Foci jest kluczowym dostawcą dla NVIDIA oraz TSMC w dziedzinie FAU (Fiber Array Unit) i stanowi jeden z istotnych „wąskich gardeł” w architekturze COUPE, obecnie wycenianej na około 2,8 miliarda dolarów, co wciąż jest niedoszacowane przez rynek. Dodatkowo uważa, że Shunsin, choć nie jest szeroko rozpoznawalny na rynku, faktycznie realizuje znaczną część usług pakowania i testowania związanych z CPO (Co-Packaged Optics) oraz fotoniką, nieprzerwanie otrzymując zlecenia od firm takich jak NVIDIA, a niektóre kontrakty są nawet podpisywane przez jej spółki zależne, co oznacza, że rynek jeszcze nie uwzględnił w pełni jej potencjalnej wartości. Oprócz tych czterech firm Serenity wymienił także XFAB jako alternatywny cel inwestycyjny, wierząc, że może stać się znaczącym beneficjentem przyszłego europejskiego „Chips Act 2.0” w ramach łańcucha dostaw fotoniki krzemowej. Dodatkowo jest optymistycznie nastawiony wobec odlewów wafli z węglika krzemu (SiC) i azotku galu (GaN), które mogą skorzystać na dążeniu NVIDIA do modernizacji architektury zasilania centrów danych do standardu 800V DC.