Relatório Diário UEX da Bitget｜Avanços nas negociações entre EUA e Irã; Tarifas de Trump podem ser reembolsadas; Trump adia assinatura de ordem executiva sobre IA (22 de maio de 2026)

1. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Ata da reunião de abril do Federal Reserve emite sinal de postura agressiva

• A maioria dos dirigentes considera que, caso a inflação continue acima da meta, pode ser necessário um aperto adicional na política; a taxa de juros permanece na faixa de 3,5%-3,75%; situação no Oriente Médio aumenta incertezas econômicas. Impacto no mercado: reforçou a incerteza sobre o caminho das taxas de juros no curto prazo, dólar ganhou suporte, metais preciosos sob pressão, mas também destaca a atenção do Fed quanto aos riscos de estagflação, portanto, favorecendo ativos defensivos no curto prazo.

Commodities Globais

OPEC+ pode aumentar moderadamente a produção na reunião de junho

• Planeja elevar a produção em cerca de 188.000 barris/dia em julho; avanços nas negociações com o Irã afetarão o prêmio de risco geopolítico; Trump monitora as tarifas no Estreito de Ormuz. Impacto no mercado: preços do petróleo pressionados no curto prazo, mas fatores geopolíticos ainda sustentam o piso, caso as negociações emperrem, a volatilidade dos preços de energia continuará elevada.

Política Macroeconômica

Trump faz várias declarações sobre Irã, tarifas e IA

• Negociações EUA-Irã avançam, mas permanece impasse sobre urânio enriquecido, Trump ressalta que Irã não deve possuir armas nucleares; não descarta devolver parte dos US$ 149 bilhões em receitas de tarifas; insatisfação com alguns termos adia assinatura da ordem executiva sobre IA, prioridade em garantir a liderança dos EUA em IA. Impacto no mercado: otimismo nas negociações reduz riscos em energia, discussão sobre devolução de tarifas pode estimular consumo e postura mais leve em IA favorece o setor de tecnologia, melhorando o apetite ao risco.

2. Revisão do Mercado

Performance de Commodities & Câmbio

• Ouro Spot (XAUUSD): -0,35%, cotado cerca de US$ 4.526/onça.
• Prata Spot: -0,79%, cotado cerca de US$ 76/onça.
• Petróleo WTI: +1,54%, US$ 97/barril.
• Petróleo Brent: +2%, cotado cerca de US$ 104,9/barril.
• Índice do Dólar: +0,05%, cotado em torno de 99,25.

Performance das Criptomoedas

• BTC: -0,77%, cotado em torno de US$ 77.400.
• ETH: -0,73%, cotado em torno de US$ 2.130.
• Valor total de mercado das criptomoedas: -0,4%, US$ 2,67 tri.
• Situação das liquidações de mercado: liquidações totais em 24h de US$ 213 milhões, sendo US$ 112 milhões de posições vendidas.
• Mapa de liquidações BTC/USDT da Bitget: atualmente, BTC está em torno de US$ 77.475, com forte pressão de liquidação de shorts alavancados na faixa de US$ 77.800-79.000, caso o preço suba, pode ocorrer uma nova onda de short squeeze. As zonas de liquidação de longs estão concentradas em US$ 76.000-74.500; se perder suporte chave, pode haver stops em cascata de longs alavancados, risco de alta volatilidade no curto prazo.

• Entrada/saída líquida dos ETFs à vista: ETF à vista de BTC teve entrada líquida de US$ 2,8 milhões ontem, encerrando sequência de saídas; ETF à vista de Ethereum registrou entrada líquida de US$ 2,1 milhões.
• Entradas/saídas de BTC: ontem entrada líquida no spot de US$ 58,37 milhões, saída líquida em contratos de US$ 592 milhões.

A Fundação Ethereum recentemente foi criticada devido à saída de membros-chave e ao desempenho do preço da Ethereum; HYPE renovou máxima histórica, com aumento de compras institucionais.

Performance dos Índices do Mercado Americano

• Dow Jones: +0,55%, fechou em 50.285,66 pontos, após flutuações recentes retomou alta, mostrando viés defensivo apoiado pelos setores de energia e financeiro.
• S&P 500: +0,17%, fechou em 7.445,70 pontos, segue resiliente após pequena correção, oscilando próximo ao topo recente, estrutura geral robusta.
• Nasdaq: +0,09%, fechou em 26.293,10 pontos, destaque relativo graças ao setor de tecnologia, com chips e IA como principais impulsionadores, mantendo força.

Movimentações das Gigantes de Tecnologia

• Apple (AAPL): avanço de 0,91%, fechou em US$ 304,99, demanda estável por eletrônicos de consumo, atualização de IA segue atraindo atenção do mercado.
• Microsoft (MSFT): -0,47%, fechou em US$ 419,09, negócios de cloud e IA dão sustentação de longo prazo.
• Nvidia (NVDA): -1,77%, fechou em US$ 219,51, demanda forte por chips de IA, mantendo valuation elevado.
• Amazon (AMZN): alta de 1,30%, fechou em US$ 268,46, destaque duplo para varejo online e serviços de nuvem.
• Alphabet (GOOGL): -0,32%, fechou em US$ 387,66, avanços em publicidade e IA são positivos.
• Meta (META): +0,38%, fechou em US$ 607,38, segmentos de redes sociais e publicidade robustos.
• Tesla (TSLA): +0,14%, fechou em US$ 417,85, negócios de carros e energia em ajuste. Motivo principal é o otimismo quanto ao CAPEX em IA e tecnologia, que segue guiando o sentimento do mercado.

Observação sobre Movimentação de Setores

Setor de Energia recuou levemente cerca de 0,8%-1,2%

• Ações de destaque: Schlumberger (SLB) -1,5%, Halliburton (HAL) -2,1%, parte dos segmentos de petróleo e perfuração mostram fraqueza.
• Fatores de impulso: sinal de possível aumento de produção da OPEC+ junto com distensão nas negociações EUA-Irã reduzem prêmio geopolítico, pressionando petróleo; ainda que o Brent siga acima de US$ 104/barril, aumento de produção prejudica força das ações do setor, realização de lucros é visível e, apesar do YTD acima de 20%, há pressão de correção no curto prazo.

Setor de Tecnologia/Semicondutores forte, alta de ~1,5%-2,8%

• Ações destaque: Nvidia (NVDA) liderando +1,3%, AMD oscilando entre +2%-8% (forte no curto prazo), Broadcom (AVGO) acompanha a alta.
• Fatores de impulso: forte onda de CAPEX em IA, demanda alta por plataforma Blackwell e nova geração de chips; Trump adia regulação de IA e impulsiona confiança, empresas aceleram investimentos, pedidos para cloud/data center acumulados em grande volume; o setor será motor do crescimento de 2026, valuation elevado mas com forte entrega, contraste com energia atrai aportes contínuos.

3. Análise Profunda de Ações dos EUA

1. SpaceX – Alta demanda em contratos perpétuos pré-IPO

Visão do evento: Antes do IPO oficial da SpaceX, a plataforma offshore Trade.xyz na blockchain Hyperliquid lançou contratos perpétuos da SpaceX, com volume de US$ 33 milhões no 1º dia e valuation chegando a US$ 2,4 tri. Investidores de varejo podem operar sem precisar de ações. Análise de mercado: Instituições avaliam que isso reflete o grande interesse pelo setor espacial e pode servir de referência para precificação antes do IPO, mas a alta alavancagem aumenta volatilidade. Inspiração de investimento: Focar em companhias do setor espacial/defesa, especulação pré-IPO pode sinalizar potencial de crescimento, mas atenção ao risco de bolha de valuation.

2. Nvidia (NVDA) – Demanda por chips de IA segue forte

Visão do evento: Nvidia teve resultados recentes destacados, grande alta em receitas de data center puxada pelo aumento das entregas de GPU Blackwell. Se beneficia da onda global de CAPEX para IA, e há grande expectativa sobre produtos futuros. Análise de mercado: Analistas reforçam posição de liderança da Nvidia em aceleradores de IA, margem bruta segue alta, mas valuation exige atenção, risco de competição e volatilidade em ciclo de investimentos. Inspiração de investimento: Ideal para quem acredita no tema IA no longo prazo, focar em oportunidades de tendência, acompanhar oscilações próximas ao resultado.

3. Amazon (AMZN) – Crescimento da AWS e aceleração no desenvolvimento de chips de IA

Visão do evento: AWS mantém forte desempenho, lançou novo chip Trainium para competir com a Nvidia e amplia parceria com OpenAI, carteira de pedidos cloud robusta. Investimento em IA acelera e varejo aproveita ambiente de consumo melhorando. Análise de mercado: Mercado avalia que os investimentos da Amazon em IA na nuvem estão se materializando, AWS melhora margens, mas varejo enfrenta competição. Instituições destacam capacidade de inovação em chips e ecossistema, valuation atrativo. Inspiração de investimento: Acompanhar conversão de pedidos AWS e evolução dos chips próprios; posição de longo prazo se beneficia da expansão da nuvem, monitorar ambiente de consumo.

4. Apple (AAPL) – Integração de IA e retomada no mercado chinês

Visão do evento: Apple segue avançando em Apple Intelligence, iPhone 17 tem bom desempenho de vendas na China e serviços crescem rapidamente. Apesar de restrições de cadeia de produção, ecossistema mostra força e estratégia em hardware de IA avança. Análise de mercado: Instituições mantêm otimismo com a competitividade da Apple em IA de consumo, mercado chinês sinaliza melhora, mas custos podem ser impactados por gargalos na cadeia. Analistas reforçam que a base instalada gigante e margens de serviços são trunfos centrais. Inspiração de investimento: Focar na renovação dos sistemas eletrônicos com IA e expansão dos serviços, recomenda-se aportes parciais em correções e visão de longo prazo para captura de valor do ecossistema.

5. AMD – Disputa por market share em servidores de IA e construção de ecossistema

Visão do evento: AMD expande rapidamente data centers, forte entrega de processadores EPYC e GPU Instinct. Revisou para cima a perspectiva anual e acelera investimento no ecossistema de chips de IA, parcerias globais para novas linhas. Análise de mercado: Instituições avaliam que AMD ganha participação em segmentos de servidores de IA, destaque para gasto corporativo, mas execução em segmentos premium ainda precisa ser testada. Analistas enxergam potencial de receita recorrente em data center no longo prazo. Inspiração de investimento: Opção para diversificação no setor de semicondutores, monitorar CAPEX em IA, ajustar posição conforme valuation e cenário competitivo.

4. Atualizações dos Projetos de Criptomoedas

1. Conforme monitoramento da Onchain Lens, uma baleia está acumulando BTC hoje. Duas novas carteiras, bc1qn e bc1q0, receberam 500 BTC (US$ 38,84 mi) da Galaxy Digital. Outra carteira recebeu 809 BTC (US$ 62,74 mi) da FalconX, totalizando atualmente 1.583,6 BTC (US$ 124,42 mi) nestes dois endereços.

2. Uma baleia associada à a16z comprou mais 261.250 HYPE (US$ 15,2 mi) na última hora. Desde 14 de abril, essa baleia acumulou 3,17 milhões de HYPE (US$ 148,5 mi), preço médio de US$ 46,80, atualmente com ganho de US$ 33 mi.

3. O ex-pesquisador da Fundação Ethereum, Dankrad Feist, propôs no X a criação de uma nova organização alinhada à economia da Ethereum para “salvar” o Ethereum. Segundo ele, a atual Fundação Ethereum possui menos de 0,1% do ETH, sem receitas de staking ou taxas, por isso o novo grupo deveria levantar pelo menos US$ 1 bi, ser gerido por líderes competentes, parte dos recursos viriam de rendas de staking e um conselho mais responsável promoveria alta do preço da Ethereum.

4. Um abaixo-assinado na Coreia do Sul pedindo a abolição do imposto de 22% sobre ganhos de cripto ultrapassou 50.000 assinaturas, o limiar para ser encaminhado à comissão financeira do parlamento. O imposto entrará em vigor em janeiro de 2027. O documento alega que a alíquota impõe ônus financeiro e de declaração e limita a mobilidade econômica dos jovens fora do mercado imobiliário caro.

5. No ecossistema Hyperliquid, os DATs (Tesouros de Ativos Digitais) detêm cerca de 10% do fornecimento de HYPE. Os dados mostram que, desde 2025, os endereços de tesouro vêm acumulando HYPE, superando as proporções dos tesouros de Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain em seus ecossistemas.

6. Deribit terá vencimento de opções de Bitcoin de US$ 6,25 bilhões em 29 de maio, englobando 80.535 contratos. Atualmente, Bitcoin cotado em US$ 77.250, o “preço de maior dor” é US$ 75.000 (~3% abaixo), zona de maior benefício para vendidos; esse patamar é também o ponto de concentração de puts, com valor nominal de US$ 394 mi.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Agenda de Divulgação de Dados

Eventos Importantes

• Desdobramentos nas negociações EUA-Irã: acompanhar avanços sobre impasse do urânio enriquecido, potencial impacto no mercado de energia.
• Atualização da Ordem Executiva de IA: equipe de Trump pode ajustar itens relevantes em breve.
• 22 de maio (sexta-feira)

  1. Divulgação final do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (EUA) em maio.

Opinião das Instituições:

Analistas de bancos de investimento renomados avaliam que o mercado está num estágio de mitigação de risco geopolítico, mas com incertezas macroeconômicas persistentes. O avanço nas negociações EUA-Irã reduz pressão sobre o petróleo, enquanto posturas de Trump sobre tarifas e IA impulsionam ativos de risco. A ata do Fed aponta viés agressivo, sugerindo dólar forte e juros altos no curto prazo, pressionando metais preciosos mas beneficiando ações financeiras. O mercado cripto, apesar de saídas dos ETFs, mostra resiliência do Bitcoin perto de US$ 76.000-77.000, e é visto por instituições como ativo de alocação de longo prazo. No geral, a expectativa para o 2º trimestre é de crescimento moderado; foco em IA, hardware tecnológico e commodities defensivas. Volatilidade ainda tende a guiar o trading de curto prazo.

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