Золото залишається підтриманим негативними настроями на тлі зростання очікувань підвищення процентних ставок і зміцнення долара США

Ціна золота продовжує відчувати тиск на зниження

Gold (XAU/USD) розпочав тиждень на слабкій ноті, не зумівши розвинути помірне відновлення у п’ятницю від рівня близько $4 550. Це вже друга сесія поспіль зі збитками, що головним чином зумовлено очікуваннями підвищення світових процентних ставок, які зазвичай негативно впливають на активи, такі як золото, що не генерують дохідності. Крім того, невелике зміцнення долара США (USD) також додає натиск на зниження, хоча відсутність стійких розпродажів вказує на те, що ведмежим трейдерам варто залишатися обережними.

Геополітична напруженість і занепокоєння щодо інфляції визначають ринкові настрої

Учасники ринку дедалі більше переконані, що недавній сплеск цін на енергоресурси, який спричинений триваючими конфліктами, знову запустить інфляцію і змусить основні центральні банки — включаючи Федеральний резерв США (Fed) — зайняти агресивнішу позицію. У понеділок ціни на Crude Oil досягли найвищих рівнів майже за чотири тижні після того, як президент США Donald Trump пригрозив завдати ударів по інфраструктурі Ірану, якщо протока Хормуз залишиться закритою після вівторка. Тегеран відповів, запропонувавши, що транзит стратегічним каналом може поновитися, якщо частину доходів буде виділено для компенсації Ірану за втрати від війни.

Ali Akbar Velayati, радник Верховного лідера Ірану Mojtaba Khamenei, також застеріг, що фронт опору може націлитися на протоку Баб-ель-Мандеб у Червоному морі, ще одну важливу транспортну артерію. Це підвищує ризик подальших порушень у світовій торгівлі, підтримуючи високі ціни на нафту. Тим часом, сильний звіт US Nonfarm Payrolls (NFP), оприлюднений у п'ятницю, вказав на стійкість ринку праці у США, підсилюючи спекуляції про те, що Fed може залишати ставки високими триваліший час для боротьби з інфляцією. Такий прогноз зміцнює USD і посилює тенденцію зниження цін на золото.

Золото утримує підтримку, очікуючи ключових економічних даних

Попри недавні втрати, XAU/USD залишається вище мінімуму п’ятниці та знаходить твердий рівень підтримки біля $4 600. Відтак трейдерам слід зачекати рішучого розпродажу та сталого руху нижче цього рівня, аби підтвердити, що відскок від позначки $4 100 — мінімуму за чотири місяці досягнутого у березні — завершився. Інвестори наразі зосереджують увагу на майбутнє оприлюднення US ISM Services PMI, яке має задати подальший напрям, особливо на фоні низьких обсягів торгів через Великодній понеділок у багатьох глобальних ринках.

Огляд 4-годинного графіку XAU/USD

Технічний прогноз для золота залишається ведмежим

Технічно, рівень $4 600 збігається з 38,2% корекцією по Фібоначчі падіння березня і є ключовим поворотом. Золото продовжує торгуватися значно нижче 200-періодної експоненціальної ковзної середньої, зберігаючи загальну ведмежу тенденцію. Індикатор MACD опустився нижче своєї сигнальної лінії, обидва перебувають трохи нижче нуля, а негативна гістограма вказує на зростаючий імпульс продажів після невдачі закріпитися вище $4 750.

Індекс відносної сили (RSI) становить 52, що відображає нейтральну позицію, але його відступ від перекуплених рівнів сигналізує про спад ти вхідного імпульсу, а не про нову закупівлю. Безпосередній опір розміщено біля $4 758, де 50% корекції збігається з останнім локальним максимумом. Рух вище цього рівня орієнтується на 200-періодну EMA на рівні $4 791, далі $4 913 на 61,8% корекції. Тільки чіткий прорив вище цієї області змінить поточний ведмежий настрій.

Знизу, початкова підтримка визначена на рівні 38,2% корекції, і її пробій може призвести до подальшого зниження у бік 23,6% корекції біля $4 411. Стійке падіння нижче цієї зони відкриє шлях до тестування психологічного рівня $4 300.

Цей технічний аналіз був проведений за допомогою інструменту штучного інтелекту.