Giá Solana hôm nay giao dịch gần mức $133.42 sau khi phá vỡ cụm EMA 20 và 50 ngày trong một đợt bán tháo mạnh. Động thái này đã kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế long, quét sạch các vị thế đòn bẩy đã tích tụ trong giai đoạn giá đi ngang gần đây.
Thị trường phái sinh đã chịu thiệt hại đáng kể trong 24 giờ qua. Theo Coinglass, $59.51 triệu vị thế long đã bị thanh lý so với chỉ $1.42 triệu vị thế short. Tỷ lệ 42:1 này phản ánh sự nghiêng một chiều về phía tăng giá khi các nhà giao dịch kỳ vọng một đợt bứt phá mạnh lên.
Lãi suất mở giảm 7.66% xuống còn $8.16 tỷ trong khi khối lượng giao dịch tăng gấp đôi lên $13.37 tỷ. Khi OI giảm đồng thời với khối lượng tăng, điều này báo hiệu các vị thế bị đóng cưỡng bức thay vì bán ra tự nhiên. Các vị thế long sử dụng đòn bẩy đã rơi vào thế bất lợi và buộc phải thoát lệnh.
Tỷ lệ long/short hiện ở mức 0.95, cho thấy tâm lý đã chuyển nhẹ sang phía short. Các nhà giao dịch hàng đầu trên Binance vẫn giữ vị thế long ròng ở mức 3.82, nhưng thị trường chung đã chuyển sang phòng thủ.
Dữ liệu dòng chảy trên sàn giao dịch xác nhận các nhà đầu tư giao ngay cũng đang rút lui. Coinglass ghi nhận dòng tiền rút ròng $2.37 triệu vào ngày 19 tháng 1, gia tăng áp lực bán từ các lệnh thanh lý phái sinh.
Khi cả thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai đều chứng kiến làn sóng phân phối cùng lúc, giá thường sẽ tiếp tục giảm sâu. Người mua vẫn chưa xuất hiện để hấp thụ lực bán, khiến lực cầu trở nên yếu khi SOL tiến sát các mức hỗ trợ quan trọng.
Trên biểu đồ ngày, Solana đã giao dịch trong mô hình nêm giảm kể từ đỉnh tháng 9 ở gần $250. Cấu trúc này gợi ý khả năng đảo chiều tăng, nhưng kịch bản đó đòi hỏi giá phải giữ trên cụm EMA.
Nến hôm nay đã phá vỡ thiết lập đó. Giá đã xuyên qua EMA 20 ngày tại $137.42 và EMA 50 ngày tại $137.94 chỉ trong một phiên giao dịch. Parabolic SAR đã đảo chiều sang giảm tại $148.67, xác nhận động lượng ngắn hạn hiện đang nghiêng về phía người bán.
Các mức quan trọng hiện tại:
- Kháng cự gần nhất: $137.42 đến $137.94 (cụm EMA 20/50)
- Kháng cự chính: $148.20 (EMA 100)
- Kháng cự xu hướng: $159.45 (EMA 200)
- Hỗ trợ hiện tại: $130 (đường xu hướng dưới của nêm)
- Mục tiêu phá vỡ: $118 đến $120
Đường biên dưới của nêm giảm gần $130 là phòng tuyến cuối cùng cho phe mua. Đóng cửa ngày dưới mức này sẽ làm mất hiệu lực mô hình và mở ra khả năng giảm đo lường về $118.
Khung thời gian ngắn hơn cho thấy cường độ của đợt bán tháo. Trên biểu đồ 30 phút, RSI đã lao dốc xuống 19.13, thấp hơn nhiều so với ngưỡng quá bán là 30. Những chỉ số cực đoan như vậy thường báo hiệu nhịp hồi ngắn hạn khi bên bán bắt đầu suy yếu.
MACD vẫn trong trạng thái giảm giá với biểu đồ histogram mở rộng về phía tiêu cực. Đợt giảm mạnh từ $144 xuống $130 đã phá vỡ hoàn toàn hỗ trợ ngang, tạo ra vùng kháng cự mới mà phe mua cần phải lấy lại.
Bất kỳ nỗ lực hồi phục nào đều sẽ gặp kháng cự ngay tại $140. Mức này đóng vai trò hỗ trợ phần lớn tuần qua trước khi bị phá vỡ hôm nay. Lấy lại $140 một cách thuyết phục sẽ cho thấy người mua đang bảo vệ cấu trúc giá.
Bối cảnh này ủng hộ sự thận trọng. Các đợt thanh lý lớn thường tìm thấy đáy tạm thời khi đòn bẩy bị quét sạch, nhưng thiệt hại kỹ thuật cần thời gian để phục hồi. RSI quá bán tạo ra tiềm năng hồi phục, nhưng cụm EMA hiện đã chuyển thành kháng cự.
- Kịch bản tăng giá: Giá bật lên từ đường xu hướng dưới của nêm tại $130, lấy lại $137 và báo hiệu đợt bán tháo đã cạn kiệt. Đóng cửa trên EMA 50 sẽ khôi phục cấu trúc trung lập.
- Kịch bản giảm giá: Đóng cửa ngày dưới $130 sẽ phá vỡ hỗ trợ nêm và hướng tới mục tiêu $118. Mất $118 sẽ mở ra vùng cầu lớn tiếp theo gần $100.
Solana đang nằm ở rìa dưới của vùng giao dịch nhiều tháng. Các phiên giao dịch sắp tới sẽ quyết định đây chỉ là cú quét thanh lý tạo cơ hội hay là sự khởi đầu cho một đợt điều chỉnh sâu hơn.
