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Glonhui, 26 de mayo | BP cayó un 9,3% en la Bolsa de Londres, lo que podría marcar la mayor caída diaria desde marzo de 2020. Anteriormente, el presidente de BP fue destituido de su cargo.

El platino al contado acaba de superar el nivel de 1940,00 dólares por onza, cotizando actualmente a 1939,95 dólares por onza, con una caída del 1,32% en la jornada; el contrato principal de futuros de platino en Nymex cotiza a 1949,4 dólares por onza, con un aumento del 0,50% en el día; el oro al contado acaba de superar el nivel de 4510,00 dólares por onza, cotizando actualmente a 4509,55 dólares por onza, con una caída del 1,34% en la jornada; el contrato principal de futuros de oro en COMEX cotiza a 4511,70 dólares por onza, con una caída del 0,25% en el día.

BlockBeats News, 26 de mayo. XWIN Research publicó un informe en el que afirma que las posiciones cortas en el mercado de valores estadounidense han aumentado recientemente hasta alcanzar un máximo histórico. Sin embargo, esto no significa que el mercado sea en general bajista. Los datos muestran que la ratio de apalancamiento total de los fondos de cobertura ha subido hasta alrededor del 293%. Tanto la exposición corta como el ratio Days-to-Cover del S&P 500 han alcanzado máximos históricos, lo que indica que los inversores institucionales mantienen grandes posiciones largas mientras incrementan de forma significativa sus posiciones de cobertura. El mercado actual se encuentra en un estado estructural de “alto apalancamiento y expansión simultánea de posiciones largas y cortas”, donde la tendencia superficial sigue siendo alcista, pero el sentimiento defensivo interno está aumentando notablemente. La razón principal que impulsa este fenómeno es que los fondos siguen estando altamente concentrados en acciones relacionadas con IA con un peso superlativo. Una gran cantidad de capital está fluyendo hacia unos pocos gigantes tecnológicos, mientras que los sectores de mediana capitalización y los más débiles siguen siendo objeto de ventas en corto, lo que conduce a la fortaleza sostenida del índice pero acumulando fragilidad interna. Esta estructura implica que, una vez que la euforia por la negociación basada en IA se enfríe, el mercado podría experimentar una volatilidad y liberación de riesgos más intensa. Este cambio también tiene importantes implicaciones para Bitcoin. Históricamente, BTC suele moverse en sincronía con el mercado de valores estadounidense durante grandes eventos de riesgo. Por ejemplo, durante la caída provocada por la pandemia en 2020, Bitcoin cayó junto con el S&P 500, sin lograr demostrar su característica tradicional de refugio seguro. Sin embargo, desde 2025, ambos han empezado a mostrar una clara diferenciación: el S&P 500 se ha mantenido relativamente estable, mientras que la volatilidad de BTC ha aumentado significativamente. Las entradas de fondos ETF y la compra activa en el mercado spot indican que Bitcoin está siendo impulsado cada vez más por su propio ciclo de liquidez, estructura de apalancamiento y demanda institucional. El mercado está comenzando a considerar que Bitcoin está pasando de ser un simple “activo de alto riesgo” a un activo híbrido con atributos tanto de liquidez macroeconómica como una estructura de mercado independiente.