Observación semanal de BTC: vender en los repuntes sigue siendo la tendencia principal, análisis detallado de las resistencias y soportes para la próxima semana

I. Revisión del mercado semanal: (09.01~09.07)

El precio de apertura de esta semana fue 108268, el lunes se alcanzó el precio mínimo de 107270 puntos, el viernes se registró el precio máximo de 113402 puntos, y finalmente el precio de cierre fue 111144 puntos, con un aumento semanal del 2.66%, una volatilidad máxima del 5.72% y un volumen de negociación de 10.044 billions de dólares. Esta semana se formó una vela alcista, con el precio por debajo de la media móvil de 10 semanas.

Gráfico semanal de Bitcoin: (Modelo de cuantificación de momentum + Modelo de cuantificación de sentimiento)

Figura 1

Gráfico diario de Bitcoin:

Figura 2

Gráfico de 4 horas de Bitcoin:

Figura 3

En el análisis semanal anterior, el autor predijo:

1. Bitcoin ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la operativa debe centrarse en estrategias bajistas.

2. Tras una fuerte caída del precio, varios indicadores técnicos en marcos temporales de varias horas muestran condiciones de sobreventa, lo que genera una necesidad de rebote técnico a corto plazo.

3. Alrededor del 3 de septiembre es una pequeña ventana de cambio de tendencia, y el autor predijo que el precio experimentaría un rebote técnico de aproximadamente 7 días durante este periodo.

4. Resistencias: la primera resistencia está cerca de los 110530 puntos, la segunda entre 112000 y 113500 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 115000 puntos.

5. Soportes: el primer soporte está cerca de los 105300 puntos, y un soporte fuerte entre 98000 y 100500 puntos.

La estrategia operativa dada en el análisis semanal anterior fue:

1. Posición a medio plazo: todas las posiciones largas a medio plazo han sido vendidas, y el autor aprovechará el rebote técnico de la próxima semana para construir gradualmente posiciones cortas a medio plazo.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss y centrarse en vender en los repuntes. (Usando el marco temporal de 1 hora como ciclo operativo)

Primera forma de abrir posición: (tras la apertura, el precio encuentra soporte a corto plazo cerca de los 107000 puntos)

① Esperar el rebote técnico; cuando el precio alcance la zona de 112000~113500 puntos y se observe una señal de techo, abrir una pequeña posición corta; si el mercado sigue rebotando, aumentar ligeramente la posición corta en la zona de 114000~115000 puntos. El stop loss para ambas entradas se establece justo por encima de los 115000 puntos;

② Si el precio cae a la zona de 105300~107000 puntos y se observa una señal de suelo, vender la mitad de las posiciones cortas y mover el take profit a 110000 puntos;

③ Si el precio cae cerca de los 100000 puntos, vender todas las posiciones cortas a corto plazo.

Revisión del comportamiento real del mercado esta semana:

El lunes, tras abrir en 108268 puntos, Bitcoin realizó un pequeño ajuste a la baja, tocando el mínimo semanal de 107270 puntos, tras lo cual el precio comenzó a rebotar y cerró con una vela alcista del 0.90%.

El martes, el precio continuó el rebote, con un aumento mayor que el día anterior y un volumen de negociación también mayor, cerrando con una vela alcista del 1.83%.

El miércoles, tras la apertura, el precio osciló alrededor de los 111500 puntos, alcanzando un máximo de 112615 puntos antes de retroceder lentamente, cerrando con una pequeña vela alcista del 0.47% con mechas superior e inferior.

El jueves, tras la apertura, el precio cayó de forma volátil, tocando el mínimo diario de 109343 puntos antes de estabilizarse y recuperarse, cerrando con una vela bajista del 0.91% y mecha inferior.

El viernes, influenciado por noticias del mercado, el precio subió rápidamente a partir de las 9:00, alcanzando el máximo semanal de 113402 puntos, con un aumento máximo de aproximadamente el 2.7%; luego, a las 22:00, el precio cayó rápidamente, regresando cerca del precio de apertura, con una volatilidad máxima diaria de 3176 puntos, cerrando con una pequeña vela bajista del 0.07% en forma de "pararrayos".

El sábado, tras la apertura, el precio se mantuvo en una consolidación en niveles bajos, con poca volatilidad, cerrando con una pequeña vela bajista de consolidación del 0.40%;

El domingo, el precio se estabilizó cerca del cierre del día anterior y subió lentamente, cerrando en 111144 puntos con una vela alcista del 0.84%.

De la revisión semanal se observa que, tras un breve ajuste el 1 de septiembre, Bitcoin inició un rebote de tres días; luego siguieron tres días de corrección técnica, estabilizándose con una vela alcista el domingo. Ahora parece que el inicio del rebote fue un día después de la ventana de cambio de tendencia prevista para el 3 de septiembre, y el ciclo de rebote superará el tiempo estimado (alrededor de 7 días). En cuanto a la operativa a corto plazo, el rebote de esta semana ya ha alcanzado el primer punto de entrada corta sugerido por el autor.

A continuación, el autor analizará, basándose en indicadores técnicos multidimensionales, los cambios estructurales internos de Bitcoin tras la evolución de esta semana.

1. Como se muestra en la Figura 1, desde el gráfico semanal:

① Modelo de cuantificación de momentum: el gráfico semanal muestra una divergencia bajista de momentum, con el volumen (verde) aumentando.

El modelo indica un alto índice de caída del precio.

② Modelo de cuantificación de sentimiento: ambos indicadores de sentimiento están en 0, con un valor máximo de 0.

El modelo indica que el precio está en proceso de caída.

③ Modelo de monitoreo digital: no hay señales digitales por el momento.

Los datos anteriores sugieren que el gráfico semanal está en la fase inicial de una caída.

2. Como se muestra en la Figura 2, análisis del gráfico diario:

① Modelo de cuantificación de momentum: tras la formación de una divergencia bajista en el gráfico diario, el precio ha caído durante unas 3 semanas, y el viernes el indicador MACD formó un cruce dorado por debajo del eje cero.

② Modelo de cuantificación de sentimiento: tras el cierre del domingo, ambos indicadores de sentimiento están por debajo de 50.

③ En cuanto al volumen: durante los siete días de negociación de esta semana, el volumen no mostró cambios significativos.

Los datos anteriores sugieren que, a corto plazo, el precio tiene potencial de rebote en el gráfico diario.

II. Pronóstico del mercado para la próxima semana: (09.08~09.14)

1. Bitcoin ha entrado en un mercado bajista tanto en el gráfico semanal como en el diario, por lo que la estrategia principal seguirá siendo vender en los repuntes.

2. La próxima semana, Bitcoin podría experimentar un ciclo de rebote de 3 a 6 días, tras lo cual el precio continuará con una tendencia bajista y volátil.

3. Resistencias: la primera resistencia está cerca de los 113500 puntos, y una resistencia fuerte cerca de los 115000 puntos.

5. Soportes: el primer soporte está cerca de los 105300 puntos, y un soporte fuerte entre 98000 y 100500 puntos. Si el precio cae a la zona de fuerte soporte, hay una alta probabilidad de un rebote fuerte.

III. Estrategia operativa para la próxima semana (excluyendo el impacto de noticias inesperadas): (09.08~09.14)

1. Posición a medio plazo: esta semana ya se ha establecido una posición corta del 30%, y la próxima semana el autor aumentará gradualmente la posición. Para detalles sobre cómo abrir posiciones, consulte el enlace al final del artículo.

2. Posición a corto plazo: establecer puntos de stop loss y centrarse en vender en los repuntes. (Usando el marco temporal de 1 hora como ciclo operativo)

① Mantener parte de las posiciones cortas abiertas esta semana en la zona de 112000~113500 puntos, y si el mercado rebota la próxima semana a la zona de 114000~115000 puntos, aumentar la posición corta. El stop loss para ambas entradas se establece justo por encima de los 115000 puntos;

② Si el precio cae a la zona de 105300~107000 puntos y se observa una señal de suelo, vender la mitad de las posiciones cortas y mover el take profit a 110000 puntos;

③ Si el precio cae por debajo de la zona de 105300~107000 puntos, mover el take profit a 107000 puntos;

④ Si el precio cae cerca de los 100000 puntos, vender todas las posiciones cortas a corto plazo.