Albemarle Corporation (ALB) está atrayendo la atención de los inversores: esto es lo que debes saber

(ALB) ha sido una de las acciones más buscadas recientemente en Zacks.com. Por lo tanto, puede que quieras revisar algunos de los hechos que podrían influir en el desempeño de la acción en el corto plazo.

Durante el último mes, las acciones de esta compañía especializada en productos químicos han tenido un rendimiento de +2%, en comparación con el cambio de -1.7% del Zacks S&P 500 composite. Durante este periodo, la industria Zacks Chemical - Diversified, en la que se encuentra Albemarle, ha ganado un 10%. La pregunta clave ahora es: ¿Cuál podría ser la dirección futura de la acción?

Aunque los informes de los medios o los rumores sobre un cambio significativo en las perspectivas comerciales de una empresa suelen hacer que su acción tenga una tendencia y lleven a un cambio inmediato de precio, siempre hay ciertos factores fundamentales que en última instancia impulsan la decisión de compra y mantenimiento.

Revisiones de las Estimaciones de Ganancias

En Zacks, en lugar de centrarnos en cualquier otro aspecto, priorizamos la evaluación del cambio en la proyección de ganancias de una empresa. Esto se debe a que creemos que el valor justo de su acción está determinado por el valor presente de su flujo futuro de ganancias.

Nuestro análisis se basa esencialmente en cómo los analistas del lado de la venta que cubren la acción están revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las últimas tendencias comerciales. Cuando las estimaciones de ganancias de una empresa aumentan, el valor justo de su acción también aumenta. Y cuando el valor justo de una acción es superior a su precio actual de mercado, los inversores tienden a comprar la acción, lo que provoca que su precio suba. Por esta razón, los estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de estimaciones de ganancias y los movimientos a corto plazo del precio de la acción.

Se espera que Albemarle publique ganancias de $0.11 por acción para el trimestre actual, lo que representa un cambio interanual de +161.1%. En los últimos 30 días, la Estimación de Consenso de Zacks ha cambiado +2042.1%.

La estimación de consenso de ganancias de $4.34 para el actual año fiscal indica un cambio interanual de +649.4%. Esta estimación ha cambiado +200% en los últimos 30 días.

Para el próximo año fiscal, la estimación de consenso de ganancias de $8.49 indica un cambio de +95.5% respecto a lo que se espera que Albemarle reporte hace un año. Durante el último mes, la estimación ha cambiado +84.2%.

Con un historial auditado externamente impresionante, nuestra herramienta propietaria de calificación de acciones -- el Zacks Rank -- es un indicador más concluyente del desempeño de precio a corto plazo de una acción, ya que aprovecha eficazmente el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha dado como resultado un Zacks Rank #1 (Fuerte Compra) para Albemarle.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de consenso de BPA a 12 meses de la empresa:

BPA a 12 Meses

Crecimiento Proyectado de Ingresos

Aunque el crecimiento de las ganancias de una empresa es posiblemente el mejor indicador de su salud financiera, poco sucede si no puede aumentar sus ingresos. Es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias por largos periodos sin hacer crecer sus ingresos. Por lo tanto, conocer el potencial de crecimiento de los ingresos de una empresa es crucial.

En el caso de Albemarle, la estimación de ventas de consenso de $1.18 mil millones para el trimestre actual apunta a un cambio interanual de +10%. Las estimaciones de $5.4 mil millones y $5.97 mil millones para los años fiscales actual y siguiente indican cambios de +5% y +10.5%, respectivamente.

Resultados Informados Recientemente y Antecedentes de Sorpresas

Albemarle reportó ingresos de $1.43 mil millones en el último trimestre informado, representando un cambio interanual de +15.9%. El BPA de -$0.53 para el mismo periodo se compara con -$1.09 hace un año.

En comparación con la Estimación de Consenso de Zacks de $1.35 mil millones, los ingresos reportados representan una sorpresa de +5.8%. La sorpresa en BPA fue de -32.5%.

En los últimos cuatro trimestres, Albemarle superó las estimaciones de consenso de BPA tres veces. La empresa superó las estimaciones de ingresos de consenso tres veces durante este periodo.

Valoración

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Al predecir el desempeño futuro del precio de una acción, es crucial determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la compañía.

Mientras que comparar los valores actuales de los múltiplos de valoración de una empresa, como precio/ganancias (P/E), precio/ventas (P/S) y precio/flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda a determinar si su acción está justamente valorada, sobrevalorada o infravalorada, compararla en relación con sus pares en estos parámetros da una buena idea sobre la razonabilidad del precio de la acción.

El Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), que presta mucha atención tanto a métricas de valoración tradicionales como no convencionales para calificar las acciones de la A a la F (una A es mejor que una B; una B es mejor que una C; y así sucesivamente), es bastante útil para identificar si una acción está sobrevalorada, justamente valorada o temporalmente infravalorada.

Albemarle tiene una calificación D en este aspecto, lo que indica que se está negociando a una prima en comparación con sus pares. Haz clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta calificación.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información en Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al entusiasmo del mercado sobre Albemarle. Sin embargo, su Zacks Rank #1 sugiere que puede superar al mercado en general en el corto plazo.