¿Es CrowdStrike (CRWD) una acción de tendencia para comprar ahora?

(CRWD) ha sido una de las acciones más buscadas recientemente en Zacks.com. Por lo tanto, puede que desee conocer algunos de los hechos que podrían influir en el desempeño de la acción a corto plazo.

Las acciones de esta compañía de seguridad basada en la nube han tenido un rendimiento de -5.3% en el último mes frente al cambio de -1.7% del compuesto Zacks S&P 500. La industria de Seguridad de Zacks, a la que pertenece CrowdStrike, ha perdido un 11.7% durante este período. Ahora la pregunta clave es: ¿hacia dónde podría dirigirse la acción en el corto plazo?

Aunque los informes de los medios o rumores sobre un cambio significativo en las perspectivas de negocio de una empresa suelen provocar tendencias en su acción y generan un cambio inmediato en el precio, siempre hay ciertos factores fundamentales que finalmente impulsan la decisión de mantener o vender.

Revisiones de Estimaciones de Ganancias

Aquí en Zacks, damos prioridad a evaluar el cambio en la proyección de las futuras ganancias de una empresa por encima de cualquier otra cosa. Esto se debe a que creemos que el valor presente de su flujo futuro de ganancias es lo que determina el valor justo de su acción.

Esencialmente, observamos cómo los analistas del lado de la venta que cubren la acción están revisando sus estimaciones de ganancias para reflejar el impacto de las tendencias comerciales más recientes. Y si las estimaciones de ganancias suben para una empresa, el valor justo de su acción aumenta. Un valor justo más alto que el precio de mercado actual genera interés de los inversores en comprar la acción, lo que lleva a que su precio aumente. Por eso, la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de estimaciones de ganancias y los movimientos de precios de las acciones a corto plazo.

Para el trimestre actual, se espera que CrowdStrike publique ganancias de $1.10 por acción, lo que indica un cambio de +6.8% respecto al trimestre del año anterior. La Estimación de Consenso de Zacks se mantuvo sin cambios en los últimos 30 días.

Para el presente año fiscal, la estimación de ganancias consensuada de $3.72 apunta a un cambio de -5.3% respecto al año anterior. En los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado +8.4%.

Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias consensuada de $4.84 indica un cambio de +30.1% respecto a lo que se espera que reporte CrowdStrike hace un año. En el último mes, la estimación ha cambiado +1.4%.

Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta propietaria de calificación de acciones -- el Zacks Rank -- es un indicador más concluyente del desempeño del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha eficazmente el poder de las revisiones de las estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación consensuada, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en un Zacks Rank #4 (Vender) para CrowdStrike.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación consensuada de EPS a 12 meses de la compañía:

EPS a 12 Meses

Previsión de Crecimiento de Ingresos

Si bien el crecimiento de las ganancias es, sin duda, el indicador más superior de la salud financiera de una empresa, nada sucede realmente si un negocio no es capaz de aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias durante un período prolongado sin incrementar sus ingresos. Por eso, es importante conocer el potencial de crecimiento de los ingresos de una empresa.

Para CrowdStrike, la estimación consensuada de ventas para el trimestre actual de $1.3 mil millones indica un cambio interanual de +22.5%. Para los años fiscales actual y siguiente, las estimaciones de $4.8 mil millones y $5.84 mil millones indican cambios de +21.5% y +21.6%, respectivamente.

Últimos Resultados Informados e Historial de Sorpresas

CrowdStrike reportó ingresos de $1.23 mil millones en el último trimestre informado, representando un cambio interanual de +22.2%. El EPS de $0.96 para el mismo período se compara con $0.93 hace un año.

En comparación con la Estimación de Consenso de Zacks de $1.21 mil millones, los ingresos reportados representan una sorpresa de +1.61%. La sorpresa en el EPS fue de +2.13%.

La empresa superó las estimaciones de consenso de EPS en cada uno de los cuatro trimestres anteriores. La empresa superó las estimaciones de ingresos consensuadas tres veces durante este período.

Valoración

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Al predecir el desempeño futuro del precio de una acción, es crucial determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su relación precio-beneficio (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda a determinar si su acción está correctamente valorada, sobrevalorada o infravalorada, mientras que comparar la empresa en relación con sus pares en estos parámetros da una buena idea de cuán razonable es el precio de su acción.

El Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), que presta mucha atención tanto a métricas de valoración tradicionales como no convencionales para calificar las acciones de la A a la F (una A es mejor que una B; una B es mejor que una C; y así sucesivamente), es bastante útil para identificar si una acción está sobrevalorada, correctamente valorada o temporalmente infravalorada.

En este aspecto, CrowdStrike recibe una calificación F, lo que indica que cotiza a una prima respecto a sus pares.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información en Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al revuelo del mercado sobre CrowdStrike. Sin embargo, su Zacks Rank #4 sugiere que podría tener un rendimiento inferior al del mercado en general en el corto plazo.

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