Duan Yongping prueba el "comercio con IA": "aumenta fuertemente" en Nvidia, "nuevas posiciones" en CoreWeave, Credo y Tempus, y "reduce significativamente" en Apple

Mientras reducía significativamente su posición en Apple, su mayor inversión, el conocido inversor Duan Yongping multiplicó por más de 11 veces su participación en Nvidia durante el cuarto trimestre y abrió pequeñas posiciones en tres compañías representativas de campos verticales de IA.

Los datos muestran que Duan Yongping aumentó su participación en seis acciones en el cuarto trimestre, siendo Nvidia la que registró el mayor incremento, seguida de Berkshire Hathaway; al mismo tiempo, Duan Yongping redujo su participación en cinco acciones, siendo Apple la más recortada.

Este destacado inversor de valor, conocido por apostar fuertemente por NetEase, Moutai y Apple, ahora realiza una profunda reestructuración en la era de la inteligencia artificial con capital real.

“Aumentando fuertemente” en Nvidia, “nuevas entradas” en CoreWeave, Credo y Tempus

Los documentos muestran que Duan Yongping aumentó de golpe su posición en 6,639,300 acciones durante el cuarto trimestre, lo que supone un crecimiento del 1,110.62%, alcanzando un total de 7,237,100 acciones y elevando el valor de la posición a 1,350 millones de dólares, convirtiendo a Nvidia en la tercera mayor posición de su cartera (7.72%).

Además de apostar fuertemente por Nvidia, el “vendedor de herramientas”, Duan Yongping abrió posiciones en tres “nuevas caras”. Aunque juntas representan apenas un 0.28% del portafolio, la lógica de selección es astuta, cubriendo con precisión tres nodos clave en la cadena de valor de la IA: capacidad de cómputo, conectividad y aplicaciones.

• CoreWeave: el “casero” del alquiler de capacidad de cómputo
  Nueva entrada con 299,900 acciones. En un momento en que todos los gigantes compiten por GPU, CoreWeave no produce modelos, sino que monta clusters de GPU de alto rendimiento para alquilar a empresas. Es una clásica compañía de “vender picos y palas”; aunque enfrenta la presión financiera de activos pesados y alta depreciación, posee un gran poder de negociación en periodos de escasez de capacidad de cómputo.

• Credo Technology: la “autopista” de los centros de datos
  Nueva entrada con 141,300 acciones. Si las GPU son el corazón, los chips de interconexión de alta velocidad y los módulos ópticos que ofrece Credo son las arterias. Los clusters de servidores de IA requieren velocidades de transferencia de datos extremadamente altas; con esto, Duan Yongping apuesta por el crecimiento incremental derivado de la modernización de los centros de datos, un “inversión acompañante” altamente vinculada a la evolución de los servidores de IA.

• Tempus AI: el “experimento aplicado” de la IA en medicina
  Nueva entrada con 110,000 acciones. A diferencia de las dos anteriores, más orientadas al hardware, Tempus se dedica a aplicar IA en la medicina de precisión para el cáncer. Es el intento de Duan Yongping en la capa de aplicaciones verticales de IA. Sin embargo, el sector médico está altamente regulado y los ciclos son largos; aunque representa la dirección final de la transformación de la IA de “capacidad de cómputo” a “productividad”, su rentabilidad sigue en fase de verificación, pareciéndose más a una carrera de resistencia.

Reducción en Apple, aumento en Berkshire Hathaway

Mientras apuesta por la IA, Duan Yongping también realizó un notable reequilibrio en sus “anclas” tradicionales.

En el cuarto trimestre, Apple sigue siendo su mayor posición, con un valor de 8,797 millones de dólares, representando el 50.3% de la cartera. Sin embargo, durante el cuarto trimestre redujo su posición en 2,470,600 acciones de Apple, una disminución del 7.09%. Este movimiento puede estar motivado tanto por el control del riesgo de concentración en un solo activo como por liberar fondos para aumentar su apuesta por la IA.

Al mismo tiempo, Berkshire Hathaway B, como activo defensivo, recibió un fuerte incremento. Duan Yongping compró casi 1,985,000 acciones, lo que representa un aumento del 38.24%, consolidando su posición como la segunda mayor de la cartera (20.63%). Esta estructura de “crecimiento tecnológico en una mano, defensa de valor en la otra” sigue siendo la base de su portafolio de inversiones.

Además, Duan Yongping también aumentó su participación en Google y Pinduoduo, y redujo significativamente su posición en el gigante de la litografía ASML (con una disminución del 87.63%), lo que muestra una diferenciación en su evaluación del potencial de crecimiento futuro de los distintos gigantes tecnológicos.