Esta noche ocurrió una situación peligrosa.

Fuente: Círculo de Inteligencia de Wall Street

—Ignorar el mercado de bonos, trae consecuencias.

Esta noche, volvió a ocurrir una escena peligrosa:

- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. subió nuevamente; el rendimiento a 10 años supera el 4,6% y el rendimiento a 30 años se mantiene por encima del 5,1%;

- El dólar y el petróleo suben ambos, el petróleo estadounidense recupera la marca de 100 dólares;

- El precio del oro cayó de nuevo, la barrera psicológica de los 4500 está en riesgo;

- Los futuros de acciones estadounidenses devuelven las ganancias logradas más temprano en el día.

Primero, la tendencia del mercado se vio afectada por una noticia:

Anteriormente, Reuters informó que el líder supremo de Irán ordenó prohibir que el país envíe uranio casi de grado armamentista al extranjero. Altos funcionarios iraníes creen que enviar este uranio fuera del país facilitaría futuros ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Esto no es una simple diplomacia; directamente desmontó las bases de las negociaciones de alto el fuego entre EE.UU. e Irán. El motivo principal por el que el mercado confiaba en que se podría lograr un “acuerdo de paz en Medio Oriente” era la expectativa de que el gobierno de Trump, mediante presión y negociaciones, obligaría a Irán a sacar este uranio altamente sensible del país, eliminando por completo su capacidad de nuclearización. El mercado no teme la ausencia de esperanza, lo que teme es que la esperanza ya esté incluida en los precios y de repente se vea frustrada.

Segundo, los mercados globales están en estado de alta alerta; los rendimientos de los bonos estadounidenses, el dólar y el petróleo están altos a la vez (tres altos), como un barril de pólvora listo para estallar en cualquier momento. Ahora, cada día depende de que Trump genere buenas noticias para darle continuidad, y a continuación veremos cómo Trump intenta salvar el mercado esta noche.

Tercero, hoy llega nuevamente el momento más importante de la semana: el “jueves”, cuando muchas instituciones empiezan a ajustar sus posiciones ante el vencimiento de opciones del viernes y el riesgo de exposición durante el fin de semana. Lo que más temen los traders es que, tras el cierre del viernes y durante el fin de semana, ocurra un cisne negro irrecuperable en Medio Oriente (como el colapso total del alto el fuego o que se reanude la guerra). Por eso, cada jueves, basta con cualquier movimiento, los fondos prefieren “cortar primero y explicar después”—cierran posiciones y vuelven a abrir el lunes. Es un nuevo hábito de trading.

Si Trump permanece en silencio esta noche, el viernes podría convertirse en una tormenta de volatilidad gigantesca.