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Secondo Foresight News, in base ai dati di mercato di Bitget, i token del settore crypto delle azioni statunitensi hanno registrato andamenti misti: nelle ultime 24 ore, CIFR è salito del 9,43%, IREN è salito del 3,36%, MARA è sceso del 5,78%, GEMI è sceso del 5,64%, BTGO è sceso del 4,72%, CRCL è sceso del 4,66%, SBET è sceso del 4,52% e COIN è sceso del 3,09%.

⑴ Dopo che l'Iran ha lanciato missili balistici contro il Kuwait e il Bahrain, dove si trovano basi militari statunitensi, le borse della regione del Golfo hanno chiuso in ribasso mercoledì. Gli scontri tra le due parti sono diventati uno dei combattimenti più intensi dall'ultima tregua di aprile, proprio mentre gli sforzi diplomatici sono in fase di stallo.⑵ Tuttavia, Junaid Ansari di Kamco Invest Kuwait ha affermato che le perdite registrate nella regione sono inferiori alle attese, il che potrebbe indicare un crescente divario tra la guerra stessa, il suo impatto economico e il modo in cui i mercati finanziari riflettono le aspettative di rischio. L'indice composito del Mercato Finanziario di Dubai è sceso dello 0,8%, l'indice di riferimento di Abu Dhabi è sceso dello 0,4%, l'indice TASI dell'Arabia Saudita è sceso dello 0,1% e l'indice principale del Qatar ha chiuso in calo dello 0,1%.

⑴ I dati sull’occupazione ADP hanno superato le aspettative, registrando un aumento di 122.000 unità, il più alto degli ultimi diciotto mesi. L’escalation delle tensioni in Medio Oriente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio e i Treasury statunitensi sono scesi su tutta la linea durante la notte. I dettagli dell’attacco alla compagnia aerea del Kuwait portano all’Iran; Stati Uniti e Iran hanno espresso opinioni divergenti sull’avanzamento dei colloqui — gli Stati Uniti affermano che le trattative proseguono, mentre l’Iran sostiene che la comunicazione si sia arrestata. Nonostante Trump abbia dichiarato che l’Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, il mercato del petrolio e quello dei Treasury non ne sono stati convinti: rendimenti e prezzi del petrolio rimangono elevati prima della pubblicazione dei dati ADP.⑵ Dopo la pubblicazione dei dati ADP, i Treasury statunitensi hanno continuato a scendere. Consulenti sulle negoziazioni di materie prime e altri fondi di trend following hanno intensificato le vendite, mentre gli hedge fund hanno venduto massicciamente 30.000 contratti futures sui Treasury a 5 anni, 40.000 contratti sui Treasury a 10 anni e 10.000 contratti sui Treasury a lungo termine. Le vendite hanno innescato test dei livelli di supporto su tutte le scadenze: 4,08% per il biennale, 4,13% per il triennale, 4,22% per il quinquennale, 4,49% per il decennale, tutti considerati come supporto, mentre il trentennale rimane al di sotto del livello di supporto del 5,00%.⑶ I rendimenti aggiornati sono: biennale al 4,086%, decennale al 4,491%, trentennale al 4,991%. Il differenziale biennale/decennale è di 40,47 punti base, il differenziale quinquennale/trentennale è di 77,3 punti base. Dopo le vendite, l’acquisto da parte di algoritmi short di piccole dimensioni ha portato ad una temporanea attenuazione della pressione di vendita.