L'oro improvvisamente rimbalza! Trump annuncia notizie positive rilevanti per il Medio Oriente: l'oro balza di 100 dollari avvicinandosi ai 4600

Venerdì (29 maggio), mentre i trader valutano attentamente le ultime prospettive di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, l’oro spot (XAU/USD) ha proseguito il suo slancio rialzista. Al momento della scrittura, l’oro spot è rimbalzato con forza dopo aver toccato il minimo di due mesi di 4366 dollari nella giornata di giovedì, raggiungendo un massimo intraday di 4595,35 dollari l’oncia (UTC+8).

(Fonte dell’immagine:FX168)

Il sentiment di rischio sui mercati si è nettamente riscaldato. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì che il “blocco navale contro l’Iran sta per essere revocato”, aggiungendo che si sta recando nella Situation Room della Casa Bianca per una “decisione finale” sulla questione iraniana. Giovedì, invece, secondo quanto riportato da Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un memorandum d’intesa (MOU) della durata di 60 giorni. #MonitoraggioCrisiIraniana#

L’accordo per il cessate il fuoco prende forma, i prezzi del petrolio scendono segnando la prima chiusura mensile negativa in cinque mesi

Si apprende che tale accordo prolungherà l’attuale periodo di tregua e riaprirà la cruciale via marittima dello Stretto di Hormuz. Nei prossimi 60 giorni, le due parti continueranno le trattative sul programma nucleare iraniano. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Tasnim, l’accordo non è stato ancora finalizzato né confermato ufficialmente.

A seguito di questi ultimi sviluppi, il prezzo internazionale del petrolio è sceso rapidamente. Il petrolio greggio WTI oscilla attualmente intorno agli 85 dollari al barile e si prepara al primo calo mensile dopo cinque mesi di rialzi. Tuttavia, dato che il prezzo attuale rimane ben al di sopra dei livelli pre-guerra, le preoccupazioni sull'inflazione persistono sul mercato.

In precedenza, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha reso noto giovedì che Trump ha posto tre condizioni inderogabili per qualsiasi accordo: l’Iran deve riaprire lo Stretto di Hormuz, consegnare il suo uranio arricchito e porre fine completamente al proprio programma nucleare.

L’indice del dollaro scende dai massimi, il tono hawkish della Fed frena il prezzo dell’oro

Il miglioramento delle aspettative di tregua ha avuto un impatto evidente sul dollaro. L’indice DXY, che traccia il dollaro contro le sei principali valute, ha toccato un nuovo massimo di sette settimane a 99,54 giovedì, per poi scendere sotto il range delle ultime due settimane e attestarsi intorno a 98,80 (UTC+8).

Nonostante la debolezza del dollaro, il potenziale di crescita dell’oro potrebbe rimanere limitato, poiché i segnali restrittivi della Fed, legati all’alto prezzo del petrolio, costituiscono un ostacolo all’ascesa del metallo giallo. L’oro rischia così di registrare il terzo mese consecutivo di calo. I dati aggiornati sull’inflazione PCE negli USA rafforzano inoltre le aspettative del mercato che, con un’inflazione superiore al target del 2% fissato dalla Fed, la banca centrale possa mantenere i tassi elevati più a lungo.

Venerdì, diversi esponenti della Fed hanno rilasciato dichiarazioni dure. Il presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeff Schmid, ha affermato che i decisori politici “potrebbero dover valutare come rendere la politica monetaria ancora più restrittiva”, sottolineando che la Fed “deve trasmettere un chiaro impegno verso la riduzione dell’inflazione”. La presidente della Federal Reserve di Philadelphia, Anna Paulson, ha dichiarato: “L’inflazione è troppo alta e lo era anche prima dello scoppio della guerra. Mantenere i tassi stabili dà alla Fed il margine per valutare i dati". Secondo lei, la politica monetaria attuale “è in una posizione favorevole”.

Visto il calendario economico statunitense scarno per venerdì, il futuro dell’oro dipenderà interamente dalle dichiarazioni pubbliche dei funzionari della Fed e dai nuovi titoli sulle trattative tra Stati Uniti e Iran.

Analisi tecnica: oro rimbalza dal minimo di due mesi, nel breve termine trend neutro e laterale

(Fonte dell’immagine:FXStreet)

A livello tecnico, l’oro spot (XAU/USD) si trova appena sotto la media mobile semplice di 20 giorni della banda di Bollinger (circa 4587,97 dollari), il che suggerisce una tendenza a breve termine prevalentemente neutra e leggermente debole, con la fascia centrale che agisce da resistenza. Il limite inferiore della banda di Bollinger, vicino a 4414,50 dollari, offre invece un supporto di volatilità più distante.

Indicatori di momentum: attualmente l’indice di forza relativa (RSI) oscilla intorno a 48, suggerendo un equilibrio tra forze rialziste e ribassiste. L’indice di direzionalità media (ADX) è intorno a 24, segnalando che la forza della tendenza generale è relativamente debole, poiché il prezzo dell’oro si consolida nella parte superiore delle bande di Bollinger.

Resistenza superiore: se il prezzo dell’oro dovesse salire ulteriormente, la prima resistenza si trova direttamente sulla media mobile a 20 giorni intorno a 4588 dollari (UTC+8). Un superamento di questo livello aprirebbe la strada a una resistenza più ampia nella parte superiore della banda di Bollinger, vicino a 4761 dollari.

Supporto inferiore: se il prezzo dell’oro dovesse scendere, si prevede un supporto immediato degli acquisti al limite inferiore della banda di Bollinger, vicino a 4415 dollari (UTC+8). Una rottura sotto questo livello potrebbe dare avvio a una correzione più profonda all’interno di una struttura di consolidamento su un range più ampio.