Wiadomości

Według informacji Foresight News, na podstawie danych rynkowych Bitget, tokeny z sektora giełd amerykańskich związanych z kryptowalutami wykazały mieszane wyniki. W ciągu ostatnich 24 godzin CIFR wzrósł o 9,43%, IREN wzrósł o 3,36%, MARA spadł o 5,78%, GEMI spadł o 5,64%, BTGO spadł o 4,72%, CRCL spadł o 4,66%, SBET spadł o 4,52%, a COIN spadł o 3,09%.

⑴ Po tym, jak Iran wystrzelił pociski balistyczne w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu, gdzie znajdują się bazy wojskowe USA, giełdy w regionie Zatoki Perskiej zakończyły środową sesję na minusie. Wymiana ognia była jednym z najintensywniejszych starć od czasu zawieszenia broni w kwietniu i miała miejsce w momencie, gdy wysiłki dyplomatyczne utknęły w martwym punkcie.⑵ Mimo to, Junaid Ansari z Kamco Invest w Kuwejcie stwierdził, że straty w regionie były mniejsze niż oczekiwano, co może wskazywać na rosnące zróżnicowanie pomiędzy samą wojną, jej wpływem gospodarczym i tym, jak rynki finansowe odzwierciedlają oczekiwania dotyczące ryzyka. Indeks giełdy w Dubaju spadł o 0,8%, indeks referencyjny w Abu Dhabi spadł o 0,4%, indeks TASI w Arabii Saudyjskiej spadł o 0,1%, natomiast główny indeks Kataru zakończył sesję ze spadkiem 0,1%.

Według danych ADP zatrudnienie wzrosło o 122 tysiące, przekraczając oczekiwania i osiągając najwyższy wzrost od półtora roku. Narastające napięcia na Bliskim Wschodzie dodatkowo podbiły ceny ropy naftowej, a amerykańskie obligacje skarbowe zanotowały powszechny spadek podczas sesji nocnej. Szczegóły ataku na Kuwait Airways wskazują na Iran; Stany Zjednoczone i Iran prezentują odmienne stanowiska co do postępów rozmów pokojowych – USA deklarują kontynuację negocjacji, Iran twierdzi, że komunikacja została przerwana. Mimo iż Trump oznajmił, że Iran zgodził się nie posiadać broni nuklearnej, rynek ropy i obligacji nie zareagował pozytywnie; rentowności oraz ceny ropy utrzymywały się na wysokim poziomie przed publikacją danych ADP.Po publikacji danych ADP amerykańskie obligacje skarbowe zanotowały dalszą korektę. Doradcy ds. handlu towarami oraz fundusze podążające za trendem zwiększyli sprzedaż, a hedge fundy wyprzedały 30 tysięcy kontraktów na 5-letnie, 40 tysięcy na 10-letnie oraz 10 tysięcy na długoterminowe obligacje skarbowe. Wycena obligacji doprowadziła do testowania poziomów wsparcia na różnych terminach: 2-letnie przy 4,08%, 3-letnie przy 4,13%, 5-letnie przy 4,22%, 10-letnie przy 4,49% – wszystkie znalazły wsparcie, podczas gdy 30-letnie pozostają poniżej poziomu 5,00%.Najświeższe dane dotyczące rentowności: 2-letnie obligacje wynoszą 4,086%, 10-letnie – 4,491%, 30-letnie – 4,991%. Różnica rentowności między 2 a 10 latami wynosi 40,47 punktów bazowych, natomiast między 5 a 30 latami – 77,3 punktów bazowych. Po wyprzedaży aktywowały się zakupy związane z krótkimi pozycjami małych algorytmicznych podmiotów, tymczasowo łagodząc presję sprzedażową.