Новости

Gelonghui, 26 мая — Акции BP на Лондонской бирже упали на 9,3%, что может стать крупнейшим однодневным снижением с марта 2020 года. Ранее председатель BP был освобождён от должности.

Спот-платина только что преодолела уровень 1940,00 долларов США за унцию, последняя цена составляет 1939,95 долларов США за унцию, снижение за день — 1,32%. Фьючерсы на платину Nymex с основным контрактом — последняя цена 1949,4 долларов США за унцию, рост за день — 0,50%. Спотовое золото только что преодолело уровень 4510,00 долларов США за унцию, последняя цена составляет 4509,55 долларов США за унцию, снижение за день — 1,34%. Фьючерсы на золото COMEX с основным контрактом — последняя цена 4511,70 долларов США за унцию, снижение за день — 0,25%.

BlockBeats News, 26 мая. XWIN Research опубликовала отчет, в котором говорится, что короткие позиции на рынке акций США недавно достигли исторического максимума. Однако это не означает, что рынок в целом настроен по-медвежьи. Данные показывают, что общий коэффициент кредитного плеча хедж-фондов вырос приблизительно до 293%. Короткое экспозиция и показатель Days-to-Cover по индексу S&P 500 также достигли рекордных уровней, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы сохраняют крупные длинные позиции, одновременно значительно увеличивая хеджирующие позиции. Текущий рынок находится в структурном состоянии «высокого кредитного плеча и одновременного расширения длинных и коротких позиций», при котором внешний тренд остается восходящим, но внутренние оборонительные настроения заметно усиливаются. Основная причина этого явления заключается в том, что средства продолжают высоко концентрироваться в связанными с AI акциях с сверхвысокой капитализацией. Большой объем капитала поступает в несколько технологических гигантов, в то время как компании со средней капитализацией и слабые сектора продолжают подвергаться шортам, что приводит к устойчивой силе индекса, но накапливает внутреннюю хрупкость. Такая структура подразумевает, что как только ажиотаж вокруг AI-торговли остынет, рынок может столкнуться с более интенсивной волатильностью и высвобождением рисков. Это изменение также имеет важное значение для Bitcoin. Исторически BTC обычно двигался синхронно с рынком акций США во время крупных рискованных событий. Например, во время обвала, вызванного пандемией в 2020 году, Bitcoin упал вместе с S&P 500, не продемонстрировав свои традиционные качества защитного актива. Однако с 2025 года между ними начало проявляться отчетливое различие: S&P 500 сохраняет относительную стабильность, в то время как волатильность BTC существенно возросла. Приток средств в ETF и активные спотовые покупки указывают на то, что Bitcoin все больше движется собственной цикличностью ликвидности, структурой кредитного плеча и институциональным спросом. Рынок начинает рассматривать Bitcoin не просто как «высокорискованный актив», а как гибридный актив, сочетающий макроэкономические характеристики ликвидности и независимую рыночную структуру.