Новини

BlockBeats News, 29 травня. Згідно з даними CME FedWatch Tool, ринкові очікування щодо зниження відсоткових ставок цього року майже повністю зникли, а дехто навіть розглядає можливість підвищення ставки на 75 базисних пунктів. Наразі імовірність того, що Fed збереже ставки без змін до кінця 2026 року, становить 51,9%. Імовірність накопиченого зниження ставки на 25 базисних пунктів протягом року становить лише 0,5%, а ймовірність накопиченого підвищення на 25, 50 та 75 базисних пунктів дорівнює відповідно 37,3%, 9,3% та 1%. Крім того, імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні Fed у червні становить 1,1%.

Згідно з Golden Ten Data від 28 травня, за повідомленнями, головний технічний директор (CTO) та виконавчий віцепрезидент SanDisk Альпер Ілкбахар заявив, що світові перегони у сфері штучного інтелекту дедалі більше зосереджуються не на обчислювальній потужності, а на пам’яті, і ця тенденція може посилити безпрецедентний дефіцит чипів пам’яті у світі. Лише графічних процесорів (GPU), центральних процесорів (CPU) та сировинних обчислювальних потужностей недостатньо для вирішення все більш складних завдань з AI. Він вважає, що наступною великою інновацією стане флеш-пам’ять із високою пропускною здатністю (HBF): у даний час SanDisk розробляє відповідні чипи, а зразки мікросхем HBF мають з’явитися наприкінці цього року, повноцінна продукція з контролерами очікується наступного року. HBF зможе надати значно більшу ємність і щільність пам’яті, порівняно з високошвидкісною пам’яттю (HBM), зберігаючи подібну пропускну здатність, що робить її більш придатною для майбутніх потреб штучного інтелекту.

BlockBeats News, 28 травня: останні дані S3 Partners показують, що загальний обсяг коротких позицій на фондових ринках США та Канади зріс майже на 100 мільярдів доларів з кінця квітня, досягнувши 2,13 трильйона доларів, що є найвищим рівнем з 2010 року. Тим часом основний брокерський звіт Goldman Sachs показує, що медіанне співвідношення коротких позицій до ринкової капіталізації компонентів індексу S&P 500 зросло до 3%, найвищого рівня з кінця 2011 року. Торгова команда Goldman Sachs вказує, що така екстремальна позиція означає, що наступний етап зростання на ринку може вже не очолюватися великокапіталізованими технологічними акціями, а буде викликаний коротким стисканням — особливо в секторах, котрі нині непопулярні й мають значні короткі позиції, де ризик розвороту продовжує зростати. Ведмежі ставки поширилися з сектору інформаційних технологій на різні інші галузі, такі як промисловість, фінансові послуги та енергетика, а найбільша концентрація коротких позицій спостерігається в захисних секторах: медіанний рівень коротких позицій у секторі охорони здоров’я досяг майже 30-річного максимуму, а в секторах комунальних послуг і товарів повсякденного попиту підходить до історичних максимумів. Goldman Sachs попереджає, що «правохвостовий ризик» у цих секторах значно зростає. Поточні настрої на фондовому ринку США суттєво покращилися з березня, й капітал почав перетікати: минулого тижня хедж-фонди купували акції сектора непродовольчих споживчих товарів найшвидшими темпами за останні два місяці, тоді як чиста експозиція до товарів повсякденного попиту показала найшвидше падіння за понад п’ять років. Дослідницька компанія Wolfe Research вважає, що в разі послаблення геополітичної напруженості рівноважний розподіл капіталу по секторах непродовольчих споживчих товарів, технологій та промисловості отримає додаткові переваги.