Новини

BlockBeats News, 26 травня: короткі позиції на фондовому ринку США наразі досягли багаторічного максимуму. Короткий інтерес по середній акції S&P 500 зріс до 3,0% від ринкової капіталізації, що є найвищим рівнем з 2012 року та вдвічі перевищує показник, зафіксований під час пандемії 2020 року. Для порівняння, під час фінансової кризи 2008 року короткий інтерес по середній акції S&P 500 становив 3,8%. Крім того, серед 10% найбільш шортованих акцій у S&P 500 короткий інтерес зріс до 8,0% від ринкової капіталізації, що є найвищим рівнем з 2018 року. Обидва ці показники перевищують рівні, зафіксовані під час ведмежого ринку після краху інтернет-бульбашки 2000 року. Ринок може готуватися до можливого short squeeze, коли значна кількість коротких позицій буде вимушена закриватися, що призведе до стрімкого і різкого зростання цін у короткостроковій перспективі.

Golden Ten Data, 26 травня. За даними іноземних ЗМІ, обізнані джерела повідомили, що Центральний банк Індії вже провів обговорення з місцевими рейтинговими агенціями щодо оцінки потенційного тиску на позичальників у зв'язку з можливістю війни між США та Іраном. Ці консультації покликані дати реальну оцінку економічної ситуації, аби уникнути неготовності регуляторів у разі ескалації конфлікту. Центральний банк Індії звернувся до рейтингових агенцій для визначення необхідності запровадження тимчасових регуляторних послаблень з метою запобігання погіршенню кредитної якості позичальників. Хоча рівень непрацюючих кредитів в індійських банках залишається на найнижчому за десятиліття рівні, ці консультації свідчать про пильний моніторинг регуляторів ознак фінансового тиску. За словами джерел, регулятор прагне уникнути ситуації, коли ширший кредитний тиск стримує економічне зростання, і наголошує, що відповідні обговорення не означають уведення надзвичайного стану. Рейтингові агенції вже подали Центральному банку Індії попередню оцінку, у якій викладено різні сценарії кредитних ризиків у разі затяжної війни. За оцінкою агентств, основними каналами впливу цих шоків можуть стати зростання собівартості, перебої у ланцюгах постачання та ослаблення попиту.

За повідомленням BlockBeats, 26 травня короткі позиції на американському фондовому ринку досягли найвищого рівня за багато років: короткі позиції щодо середньостатистичних акцій у індексі S&P 500 становлять 3,0% від ринкової капіталізації, що є найвищим показником з 2012 року і вдвічі перевищує рівень, який спостерігався під час пандемії 2020 року. Для порівняння, під час фінансової кризи 2008 року короткі позиції щодо середньостатистичних акцій S&P 500 становили 3,8%. Крім того, серед 10% акцій S&P 500 з найбільшою короткою позицією вона вже дорівнює 8,0% від ринкової капіталізації, що є найвищим рівнем з 2018 року. Обидва ці показники навіть перевищують період ведмежого ринку після краху інтернет-бульбашки у 2000 році. Ринок, можливо, готується до потенційного шорт-сквізу, і масштабне закриття коротких позицій може призвести до різкого та стрімкого зростання цін у короткій перспективі.