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BlockBeats News, 29. Mai. Laut Daten des CME FedWatch Tools sind die Markterwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr nahezu vollständig verschwunden; einige Marktteilnehmer ziehen sogar eine mögliche Zinserhöhung um 75 Basispunkte in Betracht. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen bis Ende 2026 unverändert lässt, bei 51,9 %. Die Wahrscheinlichkeit für eine kumulierte Zinssenkung um 25 Basispunkte im Laufe des Jahres beträgt lediglich 0,5 %, während die Wahrscheinlichkeiten für eine kumulierte Zinserhöhung um 25, 50 bzw. 75 Basispunkte bei 37,3 %, 9,3 % und 1 % liegen. Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Fed-Sitzung im Juni bei 1,1 %.

BlockBeats News, 28. Mai – Die neuesten Daten von S3 Partners zeigen, dass das gesamte Leerverkaufsinteresse an den US-amerikanischen und kanadischen Aktienmärkten seit Ende April um fast 100 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und 2,13 Billionen US-Dollar erreicht hat. Dies ist der höchste Stand seit 2010. Gleichzeitig zeigen die Primärbroker-Daten von Goldman Sachs, dass das mittlere Leerverkaufsinteresse als Prozentsatz der Marktkapitalisierung der S&P 500-Indexkomponenten auf 3 % geklettert ist – der höchste Stand seit Ende 2011. Das Trading-Team von Goldman Sachs wies darauf hin, dass diese extreme Positionierung darauf hindeutet, dass die nächste Phase des Aufwärtsmomentums am Markt möglicherweise nicht mehr von großkapitalisierten Technologiewerten angeführt wird, sondern von einer durch Leerverkaufseindeckungen ausgelösten Rallye – insbesondere in unbeliebten und stark leerverkauften Sektoren, in denen das Risiko einer Umkehr weiter steigt. Bärische Wetten haben sich vom Informationstechnologiesektor auf verschiedene andere Bereiche wie Industrie, Finanzen und Energie ausgebreitet, wobei sich die Leerverkäufe stark auf defensive Sektoren konzentrieren: Das mediane Leerverkaufsinteresse im Gesundheitssektor hat beinahe ein 30-Jahres-Hoch erreicht, während Versorgungs- und Basiskonsumgütersektoren an historische Höchststände heranreichen. Goldman Sachs warnt, dass das „Right-Tail-Risiko“ in diesen Sektoren deutlich zunimmt. Die derzeitige Stimmung am US-Aktienmarkt hat sich seit März deutlich verbessert und es findet eine Umschichtung statt: Hedgefonds haben in der vergangenen Woche so schnell wie seit zwei Monaten nicht mehr in den nicht-essenziellen Konsumgütersektor investiert, während das Nettoexposure in Basiskonsumgüter so stark zurückging wie seit über fünf Jahren nicht mehr. Das Research-Unternehmen Wolfe Research ist der Ansicht, dass bei nachlassenden geopolitischen Spannungen gleichgewichtete Allokationen in Sektoren wie nicht-essenzielle Konsumgüter, Technologie und Industrie weiter profitieren dürften.

格隆汇, 28. Mai – Der Website-Entwickler Wix hat bekannt gegeben, dass rund 20 % der Mitarbeiter entlassen werden. Die Entscheidung für den Stellenabbau beruht hauptsächlich auf zwei Faktoren: der anhaltenden Aufwertung des israelischen Schekels gegenüber dem US-Dollar sowie der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Avishai Abrahami, Mitbegründer und CEO des Unternehmens, schrieb in einem offenen Brief: In den vergangenen Quartalen waren die Wechselkursänderungen sehr deutlich. Da der Großteil der Teams von Wix in Israel ansässig ist, werden Gehälter und weitere Kosten in Schekel berechnet, während die Einnahmen überwiegend in US-Dollar erzielt werden. Die fortwährenden Wechselkursschwankungen belasten daher das operative Geschäft erheblich. Darüber hinaus hob Wix hervor, dass Künstliche Intelligenz die Funktionsweise von Technologieunternehmen grundlegend verändert. Abrahami bezeichnete diesen Wandel als die bedeutendste Umwälzung in der Unternehmensentwicklung seit der Erfindung moderner Programmiersprachen in den 1970er Jahren.