Applied Materials (AMAT) Q2-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2026: Starke Nachfrage nach KI treibt an, Bruttomarge auf 25-Jahres-Hoch, Q3-Ausblick deutlich angehoben

Kernpunkt

Anwendungswerkstoffe (AMAT) erzielten im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 7,91 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 11 % gegenüber dem Vorjahr und übertrafen damit die Analystenerwartungen von 7,65 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 2,81 Milliarden US-Dollar (3,51 US-Dollar pro Aktie), das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,86 US-Dollar und damit deutlich über der Erwartung von 2,66 US-Dollar. Die Non-GAAP Bruttomarge erreichte mit 50 % (+80 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr) ein 25-Jahres-Hoch; die Non-GAAP operative Marge lag bei 32,1 % (+140 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr). Getrieben von der starken KI-Nachfrage nach Halbleitergeräten übertrafen die Prognosen für Q3 die Markterwartungen deutlich, der Aktienkurs stieg nachbörslich um fast 7 %.

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Details zur Aufschlüsselung

1. Gesamte Umsatz- und Gewinnentwicklung

• Gesamtumsatz: 7,91 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 11 %, und übertraf die Erwartung von 7,65 Milliarden US-Dollar.
• Nettogewinn: 2,81 Milliarden US-Dollar (3,51 US-Dollar pro Aktie), ein kräftiger Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,14 Milliarden US-Dollar/2,63 US-Dollar pro Aktie).
• Bereinigtes EPS: 2,86 US-Dollar, deutlich über der Erwartung von 2,66 US-Dollar.
• Non-GAAP Bruttomarge: 50 %, Steigerung um 80 Basispunkte zum Vorjahr, das höchste Niveau seit über 25 Jahren.
• Non-GAAP operative Marge: 32,1 %, Ausweitung um 140 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr.
• Treiber: Differenzierte Produktwert-Preisgestaltung + Innovation bei Herstellungskosten.

2. Performance des Geschäftsbereichs Halbleitersysteme (Semiconductor Systems)

• Umsatz: 5,97 Milliarden US-Dollar, 10 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr, neuer Rekord.
• Foundry- / Logikchipgeräte: Neuer historischer Höchstwert, getrieben durch GAA-Prozessmigration und Ausbau der FinFET-Kapazitäten (TSMC, Samsung usw.).
• DRAM-Geräteumsatz: 1,7 Milliarden US-Dollar, Wachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr.
• Position: Global führender Anbieter von Speicherprozessanlagen, erwartet eine Ausweitung des Marktanteils für neue Transistorarchitekturen.

3. Entwicklung weiterer Geschäftsbereiche

• Applied Global Services (AGS): Umsatz 1,67 Milliarden US-Dollar, Wachstum von 17 %, begünstigt durch verbesserte Werksauslastung und erweiterten Gerätebestand; mittelfristiges Wachstumsziel auf zweistellig angehoben.
• Gesamte Gewinngüte auf historischem Hoch, Non-GAAP Bruttomarge seit 2013 um insgesamt 800 Basispunkte gestiegen.

4. Investitionsausgaben & Zukunftspläne

• Gemeinsam mit TSMC Bau des neuen „EPIC Center“ im Silicon Valley (Investition bis zu 5 Milliarden US-Dollar), beschleunigt die Innovationskette von Forschung bis Massenproduktion; Samsung, Micron und SK Hynix werden nachziehen.
• Produktionskapazität wurde in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt (Ausbau in USA, Europa, Singapur) und Materialbestand sowie Logistik gestärkt, um Kundenerweiterungen zu unterstützen.
• Fortschrittliches Packaging-Geschäft: Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von über 50 % erwartet.

5. Prognose für das nächste Quartal (Geschäftsjahr 2026 Q3)

• Nettoumsatz: ca. 8,95 Milliarden US-Dollar (±0,5 Milliarden US-Dollar), Wachstumsrate nahe 23 % gegenüber dem Vorjahr, deutlich höher als die Analystenerwartungen von 8,09 Milliarden US-Dollar.
• Bereinigtes EPS: 3,36 US-Dollar (±0,20 US-Dollar), starker Anstieg um fast 36 % gegenüber dem Vorjahr, deutlich über der Wall-Street-Erwartung von 2,88 US-Dollar.

6. Markthintergrund & Bedenken der Investoren

• Kern-Highlights: KI-Infrastrukturinvestitionen beschleunigen sich, Übergang von generativer KI zu agentenbasierter KI kurbelt die Nachfrage nach DRAM/NAND an; Kunden bieten bis zu acht Quartale rollierende Prognose – so viel Transparenz wie nie zuvor.
• Jahresausblick: Für das Kalenderjahr 2026 wird ein Umsatzwachstum bei Halbleitergeräten von über 30 % erwartet (zuvor >20 %); 2027 voraussichtlich erneut ein Rekordjahr.
• Reaktion der Anleger: Ergebnisbericht und Prognose übertreffen die Erwartungen, Aktie stieg nachbörslich um fast 7 %, Markt erkennt den KI-getriebenen „Superzyklus“ bei Halbleitergeräten an.

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