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BlockBeats News, 28 de mayo: los últimos datos de S3 Partners muestran que el interés en posiciones cortas totales en los mercados bursátiles de EE. UU. y Canadá ha aumentado en casi 100 mil millones de dólares desde finales de abril, alcanzando los 2,13 billones de dólares, el nivel más alto registrado desde 2010. Mientras tanto, los datos principales de broker de Goldman Sachs muestran que el interés mediano en posiciones cortas como porcentaje de la capitalización de mercado de los componentes del índice S&P 500 ha subido al 3%, el nivel más alto desde finales de 2011. El equipo de trading de Goldman Sachs señaló que este posicionamiento extremo implica que la siguiente etapa del impulso alcista del mercado puede que ya no esté liderada por las grandes empresas tecnológicas, sino por una subida impulsada por un 'short squeeze', especialmente en los sectores menos favorecidos y con mayor cantidad de posiciones cortas, en los que el riesgo de un giro sigue creciendo. Las apuestas bajistas se han extendido del sector de tecnología de la información a varios otros sectores como industriales, financieros y energía, con una alta concentración de cortos en los sectores defensivos: el interés mediano en posiciones cortas en el sector sanitario se ha acercado a un máximo de casi 30 años, mientras que los sectores de utilities y bienes de consumo básicos se acercan a máximos históricos. Goldman Sachs advierte que el "riesgo de cola derecha" en estos sectores está aumentando significativamente. El sentimiento actual en el mercado bursátil estadounidense ha mejorado significativamente desde marzo y el dinero ha comenzado a rotar: los fondos de cobertura compraron el sector de bienes de consumo no esenciales al ritmo más rápido en dos meses la semana pasada, mientras que la exposición neta a bienes de consumo básicos registró la mayor caída en más de cinco años. La firma de investigación Wolfe Research considera que, si las tensiones geopolíticas se reducen, asignaciones equilibradas por igual a sectores como bienes de consumo no esenciales, tecnología e industriales pueden beneficiarse aún más.

El 28 de mayo, Weng Xiaoqi, CEO de New Fire Group, participó en un debate exclusivo en el evento Bitfire Club junto con Colin, fundador de Wu Says Blockchain, y Fu Peng, economista jefe de New Fire Group, compartiendo ideas exclusivas sobre el ciclo de desarrollo de la industria cripto. Weng Xiaoqi afirmó que Ethereum es similar a CUDA (la plataforma de computación paralela de NVIDIA), siendo el ecosistema de desarrolladores su valor central. "Mucha gente pregunta por qué NVIDIA es insustituible. Porque tiene CUDA, una plataforma de desarrollo completa de la que los desarrolladores no pueden prescindir. Los atributos funcionales de Ethereum son parecidos a CUDA: todos desarrollan sobre ella y los usuarios deben consumir ETH para acceder a todo, formando así un modelo económico completo." Sin embargo, reconoció que en los últimos años ha habido una falta de innovación en la cadena: "Hay muy pocos activos nativos, no hay innovación efectiva y muchos creyentes han abandonado el mercado." Además, Weng Xiaoqi mencionó que el retiro de capital no necesariamente es algo malo. "Después de experimentar caos y silencio, podríamos llegar a un momento explosivo." Estableció un paralelismo con la historia de la IA: "Cuando estudiaba en Tsinghua, mis compañeros investigaban redes neuronales convolucionales entre 2011 y 2013, que también fue el periodo de incubación de Bitcoin. Pero la IA realmente se convirtió en un fenómeno social con la explosión repentina de ChatGPT hace dos años: tras una larga acumulación, una sola aplicación lo revolucionó todo." Weng Xiaoqi indicó que la industria cripto podría estar esperando su propio momento "ChatGPT". "En la segunda mitad de este año, durante la Copa del Mundo, podría haber una gran cantidad de predicciones en mercados descentralizados como Polymarket. Más ampliamente, si el sistema financiero tradicional enfrenta un ajuste sistémico, ¿necesita la riqueza una dirección de configuración que pueda cubrir riesgos de crédito soberanos individuales? Bitcoin podría ser la respuesta." "Como veterano en esta industria desde 2017, siempre he estado esperando con lágrimas ese momento 'ChatGPT' en el mundo cripto", dijo Weng Xiaoqi. "Después de que se vaya el capital especulativo, los verdaderos constructores permanecerán."

Según el monitoreo de PolyBeats, en el mercado de predicción Polymarket, la probabilidad de que el mercado "¿Venderá Strategy algún Bitcoin antes del 31 de mayo?" sea "Sí" es actualmente del 14%.El principal tenedor actual de la posición "Sí" ha publicado un artículo que expone 21 razones para su inversión en dicha posición. El argumento central de este extenso texto no es "Saylor se muestra bajista con Bitcoin", sino la convicción de que Strategy ha incluido ahora la "venta limitada de BTC" en su conjunto de herramientas financieras.El autor sugiere que el mercado sigue valorando la narrativa de la postura pasada de Saylor de "nunca vender", pero la llamada de resultados y documentación del Q1 5 de mayo de Strategy han presentado un nuevo modelo: la capacidad de vender una pequeña parte de BTC para financiar dividendos, recomprar deuda, mantener reservas en USD, mientras adquiere más BTC mediante la emisión de STRC/MSTR, permaneciendo en última instancia como comprador neto de BTC.Los argumentos clave incluyen declaraciones de responsables de Strategy, una ventana de demanda de efectivo en mayo, Strategy discutiendo abiertamente cómo "la venta de BTC puede mejorar la narrativa crediticia", indicadores on-chain (no confirmados).---------------------------------Vea el mañana, hoy. Siga a @PolyBeatsEN para descubrir el futuro antes que nadie.