e.l.f. Beauty (ELF) es una acción en tendencia: datos que debes conocer antes de apostar por ella

(ELF) es una de las acciones más observadas últimamente por los visitantes de Zacks.com. Por lo tanto, podría ser una buena idea revisar algunos de los factores que podrían afectar el rendimiento a corto plazo de esta acción.

Durante el último mes, las acciones de esta empresa de cosméticos han tenido un rendimiento de -2,7%, en comparación con el cambio de -0,8% del compuesto Zacks S&P 500. Durante este período, la industria de cosméticos según Zacks, en la que se encuentra e.l.f. Beauty, ha perdido un 3%. La pregunta clave ahora es: ¿Cuál podría ser la dirección futura de la acción?

Aunque los comunicados de prensa o los rumores sobre un cambio sustancial en las perspectivas comerciales de una empresa suelen hacer que su acción sea "tendencia" y conducen a un cambio inmediato en el precio, siempre hay algunos hechos fundamentales que finalmente dominan la toma de decisiones de comprar y mantener.

Revisiones de las Estimaciones de Ganancias

En lugar de centrarnos en cualquier otra cosa, en Zacks priorizamos la evaluación del cambio en la proyección de ganancias de una empresa. Esto se debe a que creemos que el valor justo de su acción está determinado por el valor presente de su flujo futuro de ganancias.

Nuestro análisis se basa esencialmente en cómo los analistas del lado de la venta que cubren la acción están revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las últimas tendencias comerciales. Cuando las estimaciones de ganancias de una empresa aumentan, el valor justo de su acción también sube. Y cuando el valor justo de una acción es más alto que su precio de mercado actual, los inversores tienden a comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Por esta razón, estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos a corto plazo del precio de las acciones.

Para el trimestre actual, se espera que e.l.f. Beauty registre ganancias de $0,30 por acción, lo que indica un cambio de -61,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks ha cambiado -96,9% en los últimos 30 días.

Para el año fiscal actual, la estimación de consenso de ganancias de $3,11 señala un cambio de -8,3% respecto al año anterior. En los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado +6,4%.

Para el próximo año fiscal, la estimación de consenso de ganancias de $3,74 indica un cambio de +20,3% respecto a lo que se espera que reporte e.l.f. Beauty hace un año. En el último mes, la estimación ha cambiado +6,3%.

Con un historial auditado externamente impresionante, nuestra herramienta propietaria de calificación de acciones —el Zacks Rank— es un indicador más concluyente del rendimiento a corto plazo del precio de una acción, ya que aprovecha eficazmente el poder de las revisiones de las estimaciones de ganancias. El tamaño del reciente cambio en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha dado como resultado un Zacks Rank #3 (Mantener) para e.l.f. Beauty.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de consenso de EPS a 12 meses de la empresa:

EPS a 12 Meses

Pronóstico de Crecimiento de los Ingresos

Aunque el crecimiento de las ganancias es indudablemente el indicador más importante de la salud financiera de una empresa, nada de eso sucede si un negocio no puede aumentar sus ingresos. Al fin y al cabo, es casi imposible que una empresa incremente sus ganancias durante un período prolongado sin aumentar sus ingresos. Por lo tanto, es importante conocer el potencial de crecimiento de los ingresos de una empresa.

En el caso de e.l.f. Beauty, la estimación de ventas de consenso de $423 millones para el trimestre actual apunta a un cambio interanual de +27,2%. Las estimaciones de $1,61 mil millones y $1,89 mil millones para los años fiscales actual y siguiente indican cambios de +22,6% y +17,4%, respectivamente.

Últimos Resultados Reportados e Historial de Sorpresas

e.l.f. Beauty reportó ingresos de $489,51 millones en el último trimestre informado, representando un cambio interanual de +37,8%. El EPS de $1,24 para el mismo período se compara con $0,74 hace un año.

En comparación con la estimación de consenso de Zacks de $462,77 millones, los ingresos reportados representan una sorpresa de +5,78%. La sorpresa en el EPS fue de +69,86%.

La empresa superó las estimaciones de consenso de EPS en cada uno de los cuatro trimestres anteriores. La empresa superó las estimaciones de consenso de ingresos en tres ocasiones durante este período.

Valoración

Ninguna decisión de inversión puede ser eficiente sin considerar la valoración de una acción. Si el precio actual de una acción refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa es un determinante esencial de su rendimiento futuro en el precio.

Comparar los valores actuales de los múltiplos de valoración de una empresa, como precio-beneficio (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de caja (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda a determinar si su acción está valorada justamente, sobrevalorada o infravalorada. Comparar la empresa con sus pares en estos parámetros da una buena idea de la razonabilidad del precio de la acción.

Como parte del sistema Zacks Style Scores, el Zacks Value Style Score (que evalúa tanto métricas de valoración tradicionales como no convencionales) organiza las acciones en cinco grupos que van de la A a la F (A es mejor que B; B es mejor que C; y así sucesivamente), lo que resulta útil para identificar si una acción está sobrevalorada, correctamente valorada o temporalmente infravalorada.

e.l.f. Beauty tiene una calificación F en este aspecto, lo que indica que cotiza a un precio superior al de sus pares. Haz clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta calificación.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información en Zacks.com pueden ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al ruido del mercado sobre e.l.f. Beauty. Sin embargo, su Zacks Rank #3 sugiere que podría desempeñarse en línea con el mercado en general a corto plazo.

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