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BlockBeats News, 26 maggio, l’interesse allo scoperto nel mercato azionario statunitense ha ora raggiunto un massimo pluriennale. L’interesse allo scoperto delle azioni mediane dell’S&P 500 è salito al 3,0% della capitalizzazione di mercato, il livello più alto dal 2012 e il doppio rispetto a quanto registrato durante la pandemia del 2020. In confronto, durante la crisi finanziaria del 2008, l’interesse allo scoperto delle azioni mediane dell’S&P 500 era al 3,8%. Inoltre, tra il 10% dei titoli più venduti allo scoperto nell’S&P 500, l’interesse allo scoperto è salito all’8,0% della capitalizzazione di mercato, il livello più alto dal 2018. Entrambi questi indicatori sono persino superiori al periodo di mercato ribassista dopo lo scoppio della bolla Internet del 2000. Il mercato potrebbe prepararsi a un potenziale short squeeze, in cui numerose posizioni corte vengono forzate a chiudere, portando a un movimento rapido e violento al rialzo nel breve termine.

Golden Ten Data, 26 maggio — Secondo fonti estere, persone vicine alla questione hanno rivelato che la banca centrale indiana ha avviato discussioni con le agenzie di rating creditizio locali per valutare le possibili pressioni che la guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe esercitare sui debitori. Queste consultazioni mirano a valutare la situazione economica reale, al fine di evitare che le autorità di vigilanza si trovino impreparate in caso di escalation del conflitto. La banca centrale indiana ha richiesto il parere delle agenzie di rating per determinare se sia necessario introdurre misure di supervisione temporaneamente più flessibili, così da prevenire il deterioramento della situazione creditizia dei debitori. Sebbene il tasso di crediti deteriorati del settore bancario indiano rimanga ai livelli più bassi degli ultimi decenni, queste consultazioni mostrano che le autorità di regolamentazione stanno monitorando attentamente eventuali segnali di stress finanziario. Secondo le fonti, i regolatori intendono evitare che una pressione creditizia più ampia rallenti la crescita economica, sottolineando che le discussioni non implicano che le autorità siano passate a uno stato di emergenza. Le agenzie di rating hanno già presentato valutazioni preliminari alla banca centrale indiana, elencando diversi scenari di rischio di credito che potrebbero verificarsi nel caso in cui la guerra dovesse continuare. Secondo le agenzie, gli impatti attesi si trasmetterebbero principalmente attraverso l’aumento dei costi degli input, interruzioni della catena di approvvigionamento e un indebolimento della domanda.

BlockBeats riferisce che il 26 maggio le posizioni corte sulle azioni statunitensi hanno raggiunto livelli massimi degli ultimi anni. La posizione corta sulle azioni medie dell'indice S&P 500 è salita al 3,0% della capitalizzazione di mercato, il livello più alto dal 2012, equivalente al doppio dei livelli durante la pandemia del 2020. In confronto, durante la crisi finanziaria del 2008, la posizione corta sulle azioni medie dell'S&P 500 era al 3,8%. Inoltre, tra il 10% delle azioni più shortate dell'S&P 500, la posizione corta è salita all'8,0% della capitalizzazione, il livello più alto dal 2018. Questi due indicatori sono persino superiori al periodo orso dopo lo scoppio della bolla internet del 2000. Il mercato potrebbe prepararsi per un potenziale short squeeze, con numerose liquidazioni di posizioni corte che potrebbero provocare un rapido e intenso aumento dei prezzi nel breve termine.