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BlockBeats News, 26. Mai, das Leerverkaufsinteresse am US-Aktienmarkt hat nun ein mehrjähriges Hoch erreicht. Das Leerverkaufsinteresse der durchschnittlichen S&P 500-Aktien ist auf 3,0 % der Marktkapitalisierung gestiegen, den höchsten Stand seit 2012 und doppelt so hoch wie während der Pandemie 2020. Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2008 lag das Leerverkaufsinteresse der durchschnittlichen S&P 500-Aktien bei 3,8 %. Darüber hinaus ist bei den Top 10 % der am meisten leerverkauften Aktien im S&P 500 das Leerverkaufsinteresse auf 8,0 % der Marktkapitalisierung gestiegen, was den höchsten Wert seit 2018 darstellt. Beide Indikatoren liegen sogar höher als während der Bärenmarktphase nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000. Der Markt könnte sich auf einen möglichen Short Squeeze vorbereiten, bei dem viele Short-Positionen gezwungen sind, ihre Positionen zu decken, was kurzfristig zu einer schnellen und heftigen Aufwärtsbewegung führen kann.

```htmlGolden Ten Data berichtete am 26. Mai, dass die indische Zentralbank laut ausländischen Medien bereits Gespräche mit lokalen Ratingagenturen aufgenommen hat, um die potenziellen Belastungen für Kreditnehmer durch den Krieg zwischen den USA und Iran zu bewerten. Ziel dieser Konsultationen ist es, die tatsächliche wirtschaftliche Lage einzuschätzen und zu verhindern, dass die Aufsichtsbehörden bei einer Eskalation des Konflikts unvorbereitet sind. Die indische Zentralbank hat bei den Ratingagenturen angefragt, um zu prüfen, ob temporäre regulatorische Lockerungen notwendig sind, um eine Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Schuldner zu verhindern. Obwohl der Anteil fauler Kredite im indischen Bankensektor weiterhin auf einem jahrzehntelangen Tiefstand liegt, zeigen diese Konsultationen, dass die Aufsichtsbehörden die Anzeichen finanzieller Belastungen genau beobachten. Informierte Kreise betonen, dass die Regulierungsbehörden eine Ausweitung des Kreditdrucks, der das Wirtschaftswachstum bremst, vermeiden wollen und die Gespräche nicht bedeuten, dass die Behörden sich bereits in einem Notfallmodus befinden. Die Ratingagenturen haben der indischen Zentralbank eine vorläufige Bewertung vorgelegt, in der verschiedene Szenarien von Kreditrisiken aufgeführt werden, die im Falle einer anhaltenden Kriegsführung entstehen könnten. Nach Ansicht der Ratingagenturen werden solche Schocks vor allem durch steigende Produktionskosten, Unterbrechungen der Lieferketten und abnehmende Nachfrage weitergegeben.```

BlockBeats berichtet, dass am 26. Mai die Short-Positionen am US-Aktienmarkt ein Mehrjahreshoch erreicht haben. Die Short-Positionen der Median-Aktien im S&P 500 sind auf 3,0 % der Marktkapitalisierung gestiegen, was den höchsten Stand seit 2012 darstellt und dem Doppelten des Niveaus während der Pandemie im Jahr 2020 entspricht. Zum Vergleich: Während der Finanzkrise 2008 betrug die Short-Position von Median-Aktien im S&P 500 3,8 %. Außerdem haben im S&P 500 die 10 % der Aktien mit den höchsten Short-Positionen eine Short-Quote von 8,0 % der Marktkapitalisierung erreicht, was den höchsten Wert seit 2018 darstellt. Beide Indikatoren liegen sogar über dem Niveau der Bärenmärkte nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000. Der Markt könnte sich auf einen potenziellen Short Squeeze vorbereiten, wobei umfangreiche Short-Liquidationen kurzfristig zu heftigen und schnellen Kursanstiegen führen könnten.